报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	202,720.74	123.69%
2	债券	202,720.74	123.69%
3	资产净值	163,892.01	100.00%
4	企业债券	115,795.01	70.65%
5	中期票据	75,665.10	46.17%
6	政策性金融债券	9,997.90	6.10%
7	金融债券	9,997.90	6.10%
8	股票	9,462.35	5.77%
9	银行存款	5,088.93	3.11%
10	国债及货币资金	5,088.93	3.10%
11	其它资产	2,687.82	1.64%
12	应收利息	2,684.46	1.64%
13	可转换债券	1,262.74	0.77%
14	交易保证金	3.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	186,617.85	125.22%
2	非国债债券	186,617.85	125.21%
3	资产净值	149,033.77	100.00%
4	企业债券	100,318.33	67.31%
5	中期票据	63,101.40	42.34%
6	短期融资券	11,536.60	7.74%
7	金融债券	9,983.00	6.70%
8	政策性金融债券	9,983.00	6.70%
9	银行存款	5,949.82	3.99%
10	国债及货币资金	5,949.82	3.99%
11	股票	4,404.98	2.96%
12	其它资产	1,975.65	1.33%
13	应收利息	1,946.10	1.31%
14	可转换债券	1,678.52	1.13%
15	应收证券清算款	22.76	0.02%
16	交易保证金	6.79	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	177,690.98	102.43%
2	债券	177,690.98	102.43%
3	资产净值	173,467.33	100.00%
4	企业债券	80,722.37	46.53%
5	中期票据	55,159.80	31.80%
6	短期融资券	35,610.15	20.53%
7	金融债券	4,999.20	2.88%
8	政策性金融债券	4,999.20	2.88%
9	银行存款	3,933.94	2.27%
10	国债及货币资金	3,933.94	2.26%
11	股票	3,059.67	1.76%
12	其它资产	1,249.11	0.72%
13	可转换债券	1,199.46	0.69%
14	应收利息	1,133.05	0.65%
15	应收证券清算款	98.65	0.06%
16	交易保证金	17.41	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,143.94	100.00%
2	债券	146,847.80	61.92%
3	国债及货币资金	121,946.76	51.42%
4	非国债债券	77,990.80	32.88%
5	买入返售证券	63,116.15	26.62%
6	其它资产	55,352.33	23.34%
7	应收证券清算款	53,997.86	22.77%
8	银行存款	53,089.76	22.39%
9	短期融资券	41,566.10	17.53%
10	企业债券	21,208.00	8.94%
11	中期票据	15,151.50	6.39%
12	股票	3,198.26	1.35%
13	应收利息	1,327.85	0.56%
14	可转换债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	26.62	0.01%