报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	188,852.10	119.36%
2	非国债债券	188,852.10	119.35%
3	资产净值	158,224.38	100.00%
4	中期票据	77,352.10	48.89%
5	企业债券	74,911.75	47.35%
6	金融债券	30,297.10	19.15%
7	政策性金融债券	30,297.10	19.15%
8	股票	9,040.50	5.71%
9	短期融资券	5,018.70	3.17%
10	银行存款	4,572.67	2.89%
11	国债及货币资金	4,572.67	2.88%
12	其它资产	2,840.01	1.79%
13	应收利息	2,835.84	1.79%
14	可转换债券	1,272.45	0.80%
15	交易保证金	4.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	183,487.87	123.91%
2	非国债债券	183,487.87	123.90%
3	资产净值	148,084.75	100.00%
4	企业债券	66,429.85	44.86%
5	中期票据	65,935.00	44.53%
6	金融债券	30,265.10	20.44%
7	政策性金融债券	30,265.10	20.44%
8	短期融资券	19,089.40	12.89%
9	银行存款	4,224.42	2.85%
10	国债及货币资金	4,224.42	2.85%
11	股票	4,106.40	2.77%
12	其它资产	2,010.77	1.36%
13	应收利息	1,881.63	1.27%
14	可转换债券	1,768.52	1.19%
15	应收证券清算款	124.04	0.08%
16	交易保证金	5.08	0.00%
17	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,877.19	100.00%
2	债券	140,452.90	86.77%
3	非国债债券	140,452.90	86.76%
4	中期票据	42,835.40	26.46%
5	短期融资券	39,156.30	24.19%
6	企业债券	37,090.00	22.91%
7	金融债券	20,236.70	12.50%
8	政策性金融债券	20,236.70	12.50%
9	买入返售证券	14,700.02	9.08%
10	银行存款	4,376.29	2.70%
11	国债及货币资金	4,376.29	2.70%
12	股票	3,002.18	1.85%
13	其它资产	1,464.49	0.90%
14	应收利息	1,460.89	0.90%
15	可转换债券	1,134.50	0.70%
16	交易保证金	3.50	0.00%
17	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	257,409.04	100.00%
2	债券	152,439.80	59.22%
3	非国债债券	135,718.60	52.72%
4	国债及货币资金	109,857.08	42.67%
5	银行存款	93,135.88	36.18%
6	买入返售证券	59,780.12	23.22%
7	政策性金融债券	55,644.00	21.62%
8	金融债券	55,644.00	21.62%
9	短期融资券	41,204.50	16.01%
10	中期票据	32,789.90	12.74%
11	其它资产	24,993.61	9.71%
12	应收证券清算款	22,297.83	8.66%
13	企业债券	6,015.00	2.34%
14	股票	3,420.15	1.33%
15	应收利息	2,682.21	1.04%
16	可转换债券	65.20	0.03%
17	交易保证金	13.57	0.01%