报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,105.26	100.00%
2	股票	28,535.99	60.58%
3	银行存款	15,787.95	33.52%
4	国债及货币资金	15,787.95	33.51%
5	买入返售证券	2,992.52	6.35%
6	其它资产	263.81	0.56%
7	应收证券清算款	181.27	0.38%
8	交易保证金	79.12	0.17%
9	应收利息	3.43	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,598.66	100.00%
2	股票	30,865.36	50.93%
3	银行存款	30,315.62	50.03%
4	国债及货币资金	30,315.62	50.02%
5	其它资产	892.83	1.47%
6	应收证券清算款	852.42	1.41%
7	短期融资券	100.06	0.17%
8	债券	100.06	0.17%
9	非国债债券	100.06	0.16%
10	交易保证金	35.10	0.06%
11	应收利息	5.31	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,994.84	100.00%
2	银行存款	50,475.80	65.56%
3	国债及货币资金	50,475.80	65.55%
4	买入返售证券	21,430.06	27.83%
5	股票	5,992.69	7.78%
6	其它资产	34.06	0.04%
7	应收利息	30.17	0.04%
8	交易保证金	3.89	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,029.05	100.00%
2	买入返售证券	64,205.03	68.28%
3	银行存款	26,897.95	28.61%
4	国债及货币资金	26,897.95	28.60%
5	股票	4,459.69	4.74%
6	其它资产	90.98	0.10%
7	应收证券清算款	60.17	0.06%
8	应收利息	22.25	0.02%
9	交易保证金	8.56	0.01%