报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,443.85	100.00%
2	非国债债券	93,595.56	92.26%
3	债券	93,595.56	92.26%
4	企业债券	69,869.30	68.87%
5	金融债券	16,055.80	15.83%
6	政策性金融债券	16,055.80	15.83%
7	短期融资券	7,039.30	6.94%
8	股票	3,635.23	3.58%
9	银行存款	2,277.64	2.25%
10	国债及货币资金	2,277.64	2.24%
11	其它资产	2,081.22	2.05%
12	应收利息	2,072.02	2.04%
13	可转换债券	631.16	0.62%
14	应收申购款	5.94	0.01%
15	交易保证金	3.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,889.72	100.00%
2	债券	39,167.72	76.97%
3	非国债债券	39,167.72	76.96%
4	企业债券	22,072.75	43.37%
5	短期融资券	7,521.80	14.78%
6	买入返售证券	7,000.03	13.76%
7	金融债券	5,994.90	11.78%
8	政策性金融债券	5,994.90	11.78%
9	股票	3,240.85	6.37%
10	中期票据	2,995.50	5.88%
11	其它资产	988.04	1.94%
12	应收利息	959.20	1.88%
13	银行存款	680.44	1.34%
14	国债及货币资金	680.44	1.33%
15	可转换债券	582.77	1.15%
16	应收申购款	19.98	0.04%
17	交易保证金	7.37	0.01%
18	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,950.17	100.00%
2	债券	68,533.74	69.97%
3	非国债债券	65,519.69	66.89%
4	买入返售证券	37,500.05	38.28%
5	企业债券	31,772.43	32.44%
6	短期融资券	28,594.50	29.19%
7	金融债券	4,995.00	5.10%
8	政策性金融债券	4,995.00	5.10%
9	国债及货币资金	4,731.57	4.83%
10	股票	2,178.03	2.22%
11	银行存款	1,717.52	1.75%
12	其它资产	1,209.98	1.24%
13	应收利息	973.14	0.99%
14	应收证券清算款	225.61	0.23%
15	可转换债券	157.76	0.16%
16	交易保证金	11.23	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	204,613.91	100.00%
2	债券	100,554.66	49.14%
3	非国债债券	95,549.66	46.69%
4	买入返售证券	80,860.28	39.52%
5	短期融资券	53,186.50	25.99%
6	企业债券	25,270.24	12.35%
7	国债及货币资金	21,066.73	10.29%
8	政策性金融债券	16,823.50	8.22%
9	金融债券	16,823.50	8.22%
10	其它资产	16,599.02	8.11%
11	银行存款	16,061.73	7.85%
12	应收证券清算款	15,191.53	7.42%
13	股票	4,864.53	2.38%
14	应收利息	1,385.62	0.68%
15	可转换债券	269.42	0.13%
16	交易保证金	21.67	0.01%
17	应收申购款	0.20	0.00%