报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,553.01	100.00%
2	股票	166,729.59	83.55%
3	银行存款	18,763.94	9.40%
4	国债及货币资金	18,763.94	9.40%
5	买入返售证券	10,000.04	5.01%
6	其它资产	5,007.98	2.51%
7	应收证券清算款	4,836.17	2.42%
8	交易保证金	147.18	0.07%
9	应收申购款	18.28	0.01%
10	应收利息	6.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	221,055.92	100.00%
2	股票	197,820.49	89.49%
3	银行存款	20,192.98	9.13%
4	国债及货币资金	20,192.98	9.13%
5	其它资产	4,862.17	2.20%
6	应收证券清算款	4,668.52	2.11%
7	交易保证金	175.36	0.08%
8	应收申购款	13.92	0.01%
9	应收利息	4.37	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	218,359.60	100.00%
2	股票	193,240.15	88.50%
3	国债及货币资金	26,869.60	12.31%
4	银行存款	22,210.27	10.17%
5	债券	4,659.33	2.13%
6	其它资产	393.52	0.18%
7	交易保证金	218.85	0.10%
8	应收利息	116.12	0.05%
9	应收申购款	58.56	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,913.48	100.00%
2	股票	241,957.29	90.99%
3	国债及货币资金	26,779.35	10.07%
4	银行存款	22,112.10	8.32%
5	债券	7,229.70	2.72%
6	政策性金融债券	2,562.46	0.96%
7	金融债券	2,562.46	0.96%
8	非国债债券	2,562.46	0.96%
9	其它资产	633.47	0.24%
10	交易保证金	286.66	0.11%
11	应收利息	232.87	0.09%
12	应收申购款	113.93	0.04%