报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	409,333.99	100.00%
2	股票	311,020.50	75.98%
3	银行存款	107,875.29	26.35%
4	国债及货币资金	107,875.29	26.35%
5	其它资产	73.02	0.02%
6	交易保证金	56.36	0.01%
7	应收利息	8.57	0.00%
8	应收申购款	8.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	424,137.13	100.00%
2	股票	319,503.75	75.33%
3	买入返售证券	75,000.00	17.68%
4	银行存款	22,557.29	5.32%
5	国债及货币资金	22,557.29	5.31%
6	其它资产	8,119.95	1.91%
7	应收证券清算款	8,056.47	1.90%
8	交易保证金	50.30	0.01%
9	应收申购款	8.51	0.00%
10	应收利息	4.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	429,812.80	100.00%
2	股票	306,002.31	71.19%
3	买入返售证券	80,000.00	18.61%
4	银行存款	34,532.32	8.03%
5	国债及货币资金	34,532.32	8.03%
6	其它资产	10,108.21	2.35%
7	应收证券清算款	10,010.54	2.33%
8	交易保证金	69.49	0.02%
9	应收利息	14.55	0.00%
10	应收申购款	13.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	497,994.55	100.00%
2	股票	349,016.85	70.08%
3	银行存款	151,123.79	30.35%
4	国债及货币资金	151,123.79	30.34%
5	其它资产	248.17	0.05%
6	交易保证金	169.38	0.03%
7	应收申购款	45.56	0.01%
8	应收利息	33.23	0.01%