报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,785.95	100.00%
2	买入返售证券	60,000.00	52.27%
3	股票	35,235.62	30.70%
4	银行存款	20,314.78	17.70%
5	国债及货币资金	20,314.78	17.69%
6	应收证券清算款	8,036.59	7.00%
7	交易保证金	256.89	0.22%
8	应收利息	5.78	0.01%
9	待摊费用	1.48	0.00%
10	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,047.11	100.00%
2	股票	103,409.57	74.91%
3	买入返售证券	20,000.00	14.49%
4	银行存款	16,870.63	12.22%
5	国债及货币资金	16,870.63	12.22%
6	其它资产	3,220.59	2.33%
7	应收证券清算款	2,904.73	2.10%
8	交易保证金	302.07	0.22%
9	应收利息	6.12	0.00%
10	应收申购款	4.71	0.00%
11	待摊费用	2.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,115.19	100.00%
2	股票	115,797.19	79.80%
3	银行存款	20,298.24	13.99%
4	国债及货币资金	20,298.24	13.98%
5	买入返售证券	18,000.00	12.40%
6	其它资产	279.61	0.19%
7	交易保证金	275.88	0.19%
8	应收利息	3.73	0.00%
9	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,411.43	100.00%
2	股票	169,707.74	92.53%
3	银行存款	14,801.22	8.07%
4	国债及货币资金	14,801.22	8.06%
5	其它资产	207.81	0.11%
6	交易保证金	202.79	0.11%
7	应收利息	4.80	0.00%