报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,937.43	100.00%
2	股票	147,287.95	75.95%
3	银行存款	52,825.08	27.24%
4	国债及货币资金	52,825.08	27.23%
5	其它资产	383.44	0.20%
6	交易保证金	365.43	0.19%
7	应收利息	10.19	0.01%
8	应收申购款	7.82	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,421.71	100.00%
2	股票	169,540.27	81.74%
3	银行存款	38,458.62	18.54%
4	国债及货币资金	38,458.62	18.54%
5	其它资产	580.30	0.28%
6	交易保证金	515.03	0.25%
7	应收申购款	55.41	0.03%
8	应收利息	9.87	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	210,685.71	100.00%
2	股票	153,767.39	72.98%
3	银行存款	65,646.83	31.16%
4	国债及货币资金	65,646.83	31.15%
5	其它资产	754.77	0.36%
6	交易保证金	729.42	0.35%
7	应收申购款	15.45	0.01%
8	应收利息	9.90	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	241,356.63	100.00%
2	股票	220,187.24	91.23%
3	银行存款	21,489.52	8.90%
4	国债及货币资金	21,489.52	8.90%
5	其它资产	2,718.63	1.13%
6	应收证券清算款	1,728.95	0.72%
7	交易保证金	873.33	0.36%
8	应收申购款	109.71	0.05%
9	应收利息	6.64	0.00%