序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 193,937.43 | 100.00% | |
2 | 股票 | 147,287.95 | 75.95% | |
3 | 银行存款 | 52,825.08 | 27.24% | |
4 | 国债及货币资金 | 52,825.08 | 27.23% | |
5 | 其它资产 | 383.44 | 0.20% | |
6 | 交易保证金 | 365.43 | 0.19% | |
7 | 应收利息 | 10.19 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 7.82 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 207,421.71 | 100.00% | |
2 | 股票 | 169,540.27 | 81.74% | |
3 | 银行存款 | 38,458.62 | 18.54% | |
4 | 国债及货币资金 | 38,458.62 | 18.54% | |
5 | 其它资产 | 580.30 | 0.28% | |
6 | 交易保证金 | 515.03 | 0.25% | |
7 | 应收申购款 | 55.41 | 0.03% | |
8 | 应收利息 | 9.87 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 210,685.71 | 100.00% | |
2 | 股票 | 153,767.39 | 72.98% | |
3 | 银行存款 | 65,646.83 | 31.16% | |
4 | 国债及货币资金 | 65,646.83 | 31.15% | |
5 | 其它资产 | 754.77 | 0.36% | |
6 | 交易保证金 | 729.42 | 0.35% | |
7 | 应收申购款 | 15.45 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 9.90 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 241,356.63 | 100.00% | |
2 | 股票 | 220,187.24 | 91.23% | |
3 | 银行存款 | 21,489.52 | 8.90% | |
4 | 国债及货币资金 | 21,489.52 | 8.90% | |
5 | 其它资产 | 2,718.63 | 1.13% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,728.95 | 0.72% | |
7 | 交易保证金 | 873.33 | 0.36% | |
8 | 应收申购款 | 109.71 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 6.64 | 0.00% | |