报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,031,774.79	100.00%
2	债券	914,826.16	88.67%
3	非国债债券	914,826.16	88.66%
4	企业债券	727,987.23	70.56%
5	资产支持证券	139,650.61	13.54%
6	金融债券	76,080.90	7.37%
7	政策性金融债券	76,080.90	7.37%
8	中期票据	70,931.03	6.87%
9	买入返售证券	58,928.21	5.71%
10	短期融资券	34,001.00	3.30%
11	其它资产	22,340.76	2.17%
12	应收利息	22,340.76	2.17%
13	同业存单	5,826.00	0.56%
14	银行存款	1,222.47	0.12%
15	国债及货币资金	1,222.47	0.11%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,007,661.25	100.00%
2	债券	958,658.10	95.14%
3	非国债债券	958,658.10	95.13%
4	企业债券	849,737.74	84.33%
5	金融债券	53,258.00	5.29%
6	政策性金融债券	53,258.00	5.29%
7	中期票据	47,619.76	4.73%
8	买入返售证券	27,820.11	2.76%
9	其它资产	17,960.23	1.78%
10	应收利息	17,960.23	1.78%
11	短期融资券	8,042.60	0.80%
12	银行存款	3,947.01	0.39%
13	国债及货币资金	3,947.01	0.39%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,067,557.69	100.00%
2	债券	1,065,849.32	99.84%
3	非国债债券	1,065,849.32	99.83%
4	企业债券	958,291.92	89.76%
5	金融债券	51,573.10	4.83%
6	政策性金融债券	51,573.10	4.83%
7	中期票据	47,949.30	4.49%
8	其它资产	30,309.61	2.84%
9	应收利息	30,309.61	2.84%
10	短期融资券	8,035.00	0.75%
11	银行存款	2,192.81	0.21%
12	国债及货币资金	2,192.81	0.20%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,048,770.89	100.00%
2	债券	948,713.64	90.46%
3	非国债债券	948,713.64	90.45%
4	企业债券	913,761.52	87.13%
5	银行存款	70,580.12	6.73%
6	国债及货币资金	70,580.12	6.72%
7	其它资产	30,257.34	2.89%
8	应收利息	30,198.01	2.88%
9	中期票据	24,911.32	2.38%
10	短期融资券	10,040.80	0.96%
11	交易保证金	59.33	0.01%