报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,344.74	100.00%
2	股票	71,731.35	85.05%
3	银行存款	10,151.92	12.04%
4	国债及货币资金	10,151.92	12.03%
5	其它资产	3,101.97	3.68%
6	应收证券清算款	2,794.38	3.31%
7	交易保证金	290.51	0.34%
8	应收申购款	15.08	0.02%
9	应收利息	1.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,685.06	100.00%
2	股票	79,038.04	86.21%
3	银行存款	10,113.07	11.03%
4	国债及货币资金	10,113.07	11.03%
5	其它资产	4,638.67	5.06%
6	应收证券清算款	4,328.97	4.72%
7	交易保证金	272.17	0.30%
8	应收申购款	34.61	0.04%
9	应收利息	2.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,009.97	100.00%
2	股票	90,170.31	92.95%
3	银行存款	7,132.99	7.35%
4	国债及货币资金	7,132.99	7.35%
5	其它资产	250.09	0.26%
6	交易保证金	218.55	0.23%
7	应收申购款	29.86	0.03%
8	应收利息	1.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,736.55	100.00%
2	股票	125,698.86	93.99%
3	银行存款	14,880.10	11.13%
4	国债及货币资金	14,880.10	11.12%
5	其它资产	392.93	0.29%
6	交易保证金	383.74	0.29%
7	应收申购款	5.91	0.00%
8	应收利息	3.28	0.00%