报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,655.85	100.00%
2	债券	45,512.19	93.54%
3	非国债债券	45,512.19	93.53%
4	企业债券	27,993.59	57.53%
5	中期票据	13,419.50	27.58%
6	金融债券	2,070.60	4.26%
7	政策性金融债券	2,070.60	4.26%
8	短期融资券	2,003.40	4.12%
9	银行存款	1,134.98	2.33%
10	国债及货币资金	1,134.98	2.33%
11	其它资产	1,116.48	2.29%
12	应收利息	1,114.48	2.29%
13	股票	958.64	1.97%
14	可转换债券	25.10	0.05%
15	交易保证金	2.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,009.82	100.00%
2	非国债债券	42,877.70	91.21%
3	债券	42,877.70	91.21%
4	企业债券	27,544.17	58.59%
5	中期票据	13,331.40	28.36%
6	股票	2,783.30	5.92%
7	短期融资券	1,998.60	4.25%
8	其它资产	1,119.68	2.38%
9	应收利息	1,072.82	2.28%
10	银行存款	283.67	0.60%
11	国债及货币资金	283.67	0.60%
12	应收证券清算款	43.04	0.09%
13	可转换债券	3.53	0.01%
14	交易保证金	3.82	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	63,603.68	136.30%
2	债券	63,603.68	136.30%
3	资产净值	46,663.58	100.00%
4	中期票据	34,083.60	73.04%
5	企业债券	29,515.92	63.25%
6	股票	2,723.63	5.84%
7	其它资产	1,586.87	3.40%
8	应收利息	1,580.75	3.39%
9	银行存款	413.27	0.89%
10	国债及货币资金	413.27	0.88%
11	交易保证金	6.11	0.01%
12	可转换债券	4.15	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	63,713.99	138.18%
2	债券	63,713.99	138.18%
3	中期票据	33,909.90	73.54%
4	企业债券	29,799.94	64.63%
5	股票	3,163.75	6.86%
6	其它资产	1,217.00	2.64%
7	应收利息	1,209.33	2.62%
8	银行存款	704.96	1.53%
9	国债及货币资金	704.96	1.52%
10	交易保证金	7.67	0.02%
11	可转换债券	4.15	0.01%