报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,113.26	100.00%
2	非国债债券	39,627.80	70.62%
3	债券	39,627.80	70.62%
4	短期融资券	28,105.50	50.09%
5	股票	8,383.33	14.94%
6	金融债券	8,121.60	14.47%
7	政策性金融债券	8,121.60	14.47%
8	买入返售证券	6,998.53	12.47%
9	企业债券	2,747.22	4.90%
10	可转换债券	653.48	1.16%
11	银行存款	648.90	1.16%
12	国债及货币资金	648.90	1.15%
13	其它资产	529.75	0.94%
14	应收利息	524.40	0.93%
15	交易保证金	5.34	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,797.57	100.00%
2	债券	54,785.47	98.19%
3	非国债债券	54,785.47	98.18%
4	短期融资券	42,091.20	75.44%
5	金融债券	11,141.80	19.97%
6	政策性金融债券	11,141.80	19.97%
7	企业债券	1,001.40	1.79%
8	可转换债券	551.07	0.99%
9	股票	523.98	0.94%
10	其它资产	478.09	0.86%
11	应收利息	475.44	0.85%
12	银行存款	68.74	0.12%
13	国债及货币资金	68.74	0.12%
14	交易保证金	2.66	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	98,213.50	114.94%
2	债券	98,213.50	114.94%
3	短期融资券	93,167.10	109.04%
4	资产净值	85,446.88	100.00%
5	银行存款	16,267.84	19.04%
6	国债及货币资金	16,267.84	19.03%
7	金融债券	5,004.00	5.86%
8	政策性金融债券	5,004.00	5.86%
9	其它资产	760.17	0.89%
10	应收利息	746.88	0.87%
11	可转换债券	42.40	0.05%
12	交易保证金	12.06	0.01%
13	应收申购款	1.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	290,934.16	100.00%
2	买入返售证券	249,200.21	85.66%
3	债券	35,108.00	12.07%
4	非国债债券	35,108.00	12.06%
5	政策性金融债券	25,072.50	8.62%
6	金融债券	25,072.50	8.62%
7	短期融资券	10,035.50	3.45%
8	银行存款	6,726.68	2.31%
9	国债及货币资金	6,726.68	2.31%
10	其它资产	1,161.97	0.40%
11	应收利息	681.50	0.23%
12	股票	668.42	0.23%
13	应收证券清算款	460.02	0.16%
14	交易保证金	20.45	0.01%