报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,250.01	100.00%
2	股票	33,697.38	81.69%
3	银行存款	5,973.07	14.48%
4	国债及货币资金	5,973.07	14.48%
5	其它资产	2,203.66	5.34%
6	应收证券清算款	2,166.08	5.25%
7	交易保证金	36.14	0.09%
8	应收利息	1.43	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,782.97	100.00%
2	股票	27,286.63	58.33%
3	买入返售证券	10,000.00	21.38%
4	银行存款	9,290.84	19.86%
5	国债及货币资金	9,290.84	19.85%
6	其它资产	433.13	0.93%
7	应收证券清算款	391.37	0.84%
8	交易保证金	39.60	0.08%
9	非国债债券	19.90	0.04%
10	债券	19.90	0.04%
11	可转换债券	19.90	0.04%
12	应收利息	2.10	0.00%
13	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,799.88	100.00%
2	股票	36,335.24	81.11%
3	银行存款	9,757.98	21.78%
4	国债及货币资金	9,757.98	21.78%
5	其它资产	28.46	0.06%
6	交易保证金	27.17	0.06%
7	非国债债券	15.40	0.03%
8	债券	15.40	0.03%
9	可转换债券	15.40	0.03%
10	应收利息	1.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,017.09	100.00%
2	股票	26,990.45	51.89%
3	银行存款	16,819.44	32.33%
4	国债及货币资金	16,819.44	32.33%
5	其它资产	10,442.99	20.08%
6	应收证券清算款	10,408.69	20.01%
7	应收申购款	15.02	0.03%
8	交易保证金	13.28	0.03%
9	应收利息	6.00	0.01%