报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,467.71	100.00%
2	股票	156,248.52	85.16%
3	银行存款	26,314.15	14.34%
4	国债及货币资金	26,314.15	14.34%
5	其它资产	2,828.69	1.54%
6	交易保证金	1,646.08	0.90%
7	应收证券清算款	1,167.79	0.64%
8	非国债债券	100.14	0.05%
9	债券	100.14	0.05%
10	可转换债券	100.14	0.05%
11	应收申购款	8.04	0.00%
12	应收利息	6.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	196,124.48	100.00%
2	股票	169,905.46	86.63%
3	银行存款	27,338.22	13.94%
4	国债及货币资金	27,338.22	13.93%
5	其它资产	1,652.03	0.84%
6	交易保证金	1,637.57	0.84%
7	债券	93.97	0.05%
8	可转换债券	93.97	0.05%
9	非国债债券	93.97	0.04%
10	应收申购款	7.43	0.00%
11	应收利息	7.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	198,489.16	100.00%
2	股票	168,388.06	84.83%
3	银行存款	30,428.71	15.33%
4	国债及货币资金	30,428.71	15.33%
5	其它资产	1,642.76	0.83%
6	交易保证金	1,599.22	0.81%
7	债券	91.34	0.05%
8	可转换债券	91.34	0.05%
9	非国债债券	91.34	0.04%
10	应收申购款	35.22	0.02%
11	应收利息	8.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	238,165.60	100.00%
2	股票	206,792.15	86.83%
3	银行存款	26,025.24	10.93%
4	国债及货币资金	26,025.24	10.92%
5	买入返售证券	5,000.00	2.10%
6	其它资产	2,063.33	0.87%
7	交易保证金	1,949.69	0.82%
8	应收申购款	105.28	0.04%
9	应收利息	8.36	0.00%