报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,280.44	100.00%
2	债券	148,893.81	99.08%
3	非国债债券	147,808.91	98.35%
4	企业债券	81,022.88	53.91%
5	短期融资券	33,172.10	22.07%
6	股票	22,546.46	15.00%
7	可转换债券	18,449.34	12.28%
8	政策性金融债券	10,092.00	6.72%
9	金融债券	10,092.00	6.72%
10	其它资产	5,687.13	3.78%
11	中期票据	5,072.60	3.38%
12	国债及货币资金	4,364.35	2.90%
13	资产支持证券	3,321.30	2.21%
14	银行存款	3,279.45	2.18%
15	应收利息	3,181.33	2.12%
16	应收证券清算款	2,467.15	1.64%
17	交易保证金	38.13	0.03%
18	应收申购款	0.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	202,699.06	108.08%
2	非国债债券	201,618.26	107.50%
3	资产净值	187,537.46	100.00%
4	企业债券	97,912.68	52.21%
5	短期融资券	52,916.70	28.22%
6	股票	38,010.63	20.27%
7	可转换债券	21,273.17	11.34%
8	金融债券	20,188.00	10.76%
9	政策性金融债券	20,188.00	10.76%
10	中期票据	9,327.70	4.97%
11	其它资产	7,945.36	4.24%
12	应收利息	4,669.25	2.49%
13	资产支持证券	3,206.10	1.71%
14	应收证券清算款	3,197.49	1.71%
15	国债及货币资金	1,646.75	0.87%
16	银行存款	565.95	0.30%
17	交易保证金	78.62	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	317,881.23	100.00%
2	债券	298,753.07	93.98%
3	非国债债券	297,413.06	93.56%
4	企业债券	106,284.90	33.44%
5	短期融资券	103,275.00	32.49%
6	股票	53,188.88	16.73%
7	金融债券	38,126.50	11.99%
8	政策性金融债券	38,126.50	11.99%
9	中期票据	25,852.20	8.13%
10	可转换债券	23,874.46	7.51%
11	其它资产	4,868.16	1.53%
12	应收利息	4,667.33	1.47%
13	资产支持证券	4,108.40	1.29%
14	国债及货币资金	1,917.18	0.60%
15	银行存款	577.17	0.18%
16	交易保证金	200.84	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	330,501.84	100.00%
2	债券	231,714.42	70.11%
3	非国债债券	231,714.42	70.10%
4	企业债券	86,942.35	26.31%
5	股票	63,305.13	19.15%
6	短期融资券	62,191.50	18.82%
7	买入返售证券	55,000.17	16.64%
8	政策性金融债券	38,047.30	11.51%
9	金融债券	38,047.30	11.51%
10	中期票据	25,819.30	7.81%
11	其它资产	21,347.53	6.46%
12	可转换债券	18,713.97	5.66%
13	应收证券清算款	18,031.82	5.46%
14	资产支持证券	12,359.60	3.74%
15	应收利息	2,974.42	0.90%
16	银行存款	1,380.01	0.42%
17	国债及货币资金	1,380.01	0.41%
18	交易保证金	341.29	0.10%