报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,442.57	100.00%
2	股票	19,573.77	64.30%
3	买入返售证券	8,000.00	26.28%
4	国债及货币资金	4,413.45	14.49%
5	银行存款	2,811.53	9.24%
6	债券	1,601.92	5.26%
7	其它资产	152.25	0.50%
8	应收申购款	83.34	0.27%
9	交易保证金	44.39	0.15%
10	应收利息	24.53	0.08%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,073.22	100.00%
2	股票	12,676.41	52.66%
3	债券	9,579.79	39.79%
4	金融债券	8,020.80	33.32%
5	政策性金融债券	8,020.80	33.32%
6	非国债债券	8,020.80	33.31%
7	国债及货币资金	3,385.03	14.06%
8	银行存款	1,826.03	7.59%
9	其它资产	642.84	2.67%
10	应收申购款	270.75	1.12%
11	应收证券清算款	227.72	0.95%
12	应收利息	118.14	0.49%
13	交易保证金	26.23	0.11%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,652.67	100.00%
2	债券	7,338.31	44.07%
3	非国债债券	6,510.90	39.09%
4	金融债券	5,996.60	36.01%
5	政策性金融债券	5,996.60	36.01%
6	股票	5,687.93	34.16%
7	买入返售证券	2,200.00	13.21%
8	国债及货币资金	2,039.71	12.24%
9	银行存款	1,212.30	7.28%
10	其它资产	727.44	4.37%
11	可转换债券	514.30	3.09%
12	应收证券清算款	406.07	2.44%
13	应收申购款	257.82	1.55%
14	应收利息	49.09	0.29%
15	交易保证金	14.47	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,408.39	100.00%
2	银行存款	16,582.39	51.17%
3	国债及货币资金	16,582.39	51.16%
4	买入返售证券	12,000.07	37.03%
5	政策性金融债券	3,003.90	9.27%
6	债券	3,003.90	9.27%
7	金融债券	3,003.90	9.27%
8	非国债债券	3,003.90	9.26%
9	股票	692.99	2.14%
10	其它资产	405.29	1.25%
11	应收证券清算款	298.15	0.92%
12	应收利息	61.01	0.19%
13	交易保证金	43.15	0.13%
14	应收申购款	2.98	0.01%