报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,355.10	100.00%
2	非国债债券	53,378.60	81.67%
3	债券	53,378.60	81.67%
4	短期融资券	31,173.50	47.70%
5	金融债券	19,134.10	29.28%
6	政策性金融债券	19,134.10	29.28%
7	买入返售证券	5,440.06	8.32%
8	股票	5,343.48	8.18%
9	中期票据	3,071.00	4.70%
10	其它资产	996.34	1.52%
11	应收利息	992.62	1.52%
12	银行存款	347.46	0.53%
13	国债及货币资金	347.46	0.53%
14	交易保证金	3.72	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	146,591.73	129.03%
2	债券	146,591.73	129.03%
3	资产净值	113,608.37	100.00%
4	短期融资券	108,418.90	95.43%
5	金融债券	35,030.30	30.83%
6	政策性金融债券	35,030.30	30.83%
7	股票	5,339.59	4.70%
8	中期票据	3,043.90	2.68%
9	其它资产	2,661.28	2.34%
10	应收利息	2,614.05	2.30%
11	银行存款	405.61	0.36%
12	国债及货币资金	405.61	0.35%
13	可转换债券	88.60	0.08%
14	应收证券清算款	40.31	0.04%
15	企业债券	10.03	0.01%
16	交易保证金	6.91	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	399,744.83	100.00%
2	债券	385,265.48	96.38%
3	非国债债券	385,265.48	96.37%
4	短期融资券	259,708.20	64.97%
5	金融债券	121,091.60	30.29%
6	政策性金融债券	121,091.60	30.29%
7	买入返售证券	5,100.05	1.28%
8	股票	5,081.97	1.27%
9	其它资产	4,397.67	1.10%
10	应收利息	4,235.86	1.06%
11	中期票据	4,098.20	1.03%
12	银行存款	594.62	0.15%
13	国债及货币资金	594.62	0.14%
14	可转换债券	357.37	0.09%
15	应收证券清算款	151.18	0.04%
16	交易保证金	10.63	0.00%
17	企业债券	10.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	208,905.69	52.44%
2	债券	208,905.69	52.44%
3	短期融资券	162,474.60	40.79%
4	金融债券	42,370.10	10.64%
5	银行存款	10,200.16	2.56%
6	国债及货币资金	10,200.16	2.56%
7	股票	4,989.90	1.25%
8	中期票据	4,050.80	1.02%
9	其它资产	3,305.98	0.83%
10	应收利息	3,238.64	0.81%
11	交易保证金	67.34	0.02%
12	企业债券	10.19	0.00%