报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,130.63	100.00%
2	债券	131,789.40	68.24%
3	非国债债券	127,784.60	66.16%
4	短期融资券	81,231.80	42.06%
5	国债及货币资金	56,633.36	29.32%
6	银行存款	52,628.56	27.25%
7	同业存单	24,524.50	12.70%
8	中期票据	11,595.00	6.00%
9	金融债券	7,037.70	3.64%
10	政策性金融债券	7,037.70	3.64%
11	股票	5,367.08	2.78%
12	买入返售证券	2,018.02	1.04%
13	企业债券	1,944.54	1.01%
14	其它资产	1,638.06	0.85%
15	应收利息	1,613.65	0.84%
16	可转换债券	1,451.06	0.75%
17	应收证券清算款	20.82	0.01%
18	交易保证金	3.58	0.00%
19	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	205,437.72	100.00%
2	债券	153,823.66	74.88%
3	非国债债券	144,872.26	70.51%
4	短期融资券	120,251.60	58.53%
5	国债及货币资金	55,365.95	26.95%
6	银行存款	46,414.55	22.59%
7	同业存单	10,877.20	5.29%
8	中期票据	6,325.40	3.08%
9	股票	3,719.80	1.81%
10	金融债券	3,039.20	1.48%
11	政策性金融债券	3,039.20	1.48%
12	企业债券	2,933.32	1.43%
13	其它资产	1,886.50	0.92%
14	应收利息	1,682.06	0.82%
15	可转换债券	1,445.54	0.70%
16	交易保证金	158.13	0.08%
17	应收证券清算款	41.23	0.02%
18	应收申购款	5.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	227,112.59	100.00%
2	债券	152,020.45	66.94%
3	非国债债券	146,651.35	64.57%
4	短期融资券	128,345.40	56.51%
5	国债及货币资金	75,700.75	33.33%
6	银行存款	70,331.65	30.97%
7	中期票据	6,377.80	2.81%
8	金融债券	6,005.00	2.64%
9	政策性金融债券	6,005.00	2.64%
10	其它资产	4,095.62	1.80%
11	股票	4,049.98	1.78%
12	企业债券	3,952.73	1.74%
13	可转换债券	1,970.42	0.87%
14	应收利息	1,751.61	0.77%
15	应收证券清算款	1,528.38	0.67%
16	交易保证金	815.63	0.36%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	239,136.43	100.00%
2	债券	161,984.72	67.74%
3	非国债债券	151,544.19	63.37%
4	短期融资券	133,571.00	55.86%
5	买入返售证券	67,988.21	28.43%
6	国债及货币资金	18,763.91	7.84%
7	其它资产	16,208.95	6.78%
8	股票	14,999.27	6.27%
9	银行存款	8,323.38	3.48%
10	应收证券清算款	8,105.16	3.39%
11	金融债券	7,014.70	2.93%
12	政策性金融债券	7,014.70	2.93%
13	中期票据	6,411.60	2.68%
14	交易保证金	5,804.32	2.43%
15	企业债券	3,747.43	1.57%
16	应收利息	2,297.38	0.96%
17	可转换债券	799.46	0.33%
18	应收申购款	2.09	0.00%