报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,431.22	100.00%
2	债券	56,798.24	88.15%
3	非国债债券	54,798.64	85.04%
4	短期融资券	40,040.50	62.14%
5	金融债券	14,281.15	22.16%
6	政策性金融债券	14,281.15	22.16%
7	股票	6,886.03	10.69%
8	国债及货币资金	2,292.04	3.55%
9	其它资产	611.37	0.95%
10	应收利息	603.03	0.94%
11	可转换债券	476.99	0.74%
12	银行存款	292.44	0.45%
13	交易保证金	8.23	0.01%
14	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,467.73	100.00%
2	债券	17,978.70	70.59%
3	非国债债券	17,978.70	70.59%
4	短期融资券	15,500.45	60.86%
5	股票	5,198.15	20.41%
6	银行存款	2,349.55	9.23%
7	国债及货币资金	2,349.55	9.22%
8	金融债券	1,999.00	7.85%
9	政策性金融债券	1,999.00	7.85%
10	可转换债券	479.25	1.88%
11	其它资产	104.84	0.41%
12	应收利息	70.28	0.28%
13	应收证券清算款	24.00	0.09%
14	交易保证金	10.56	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,149.77	100.00%
2	债券	127,934.98	85.20%
3	非国债债券	106,656.48	71.03%
4	短期融资券	95,498.35	63.60%
5	国债及货币资金	33,199.85	22.11%
6	银行存款	11,921.35	7.94%
7	金融债券	10,213.70	6.80%
8	政策性金融债券	10,213.70	6.80%
9	股票	6,601.98	4.40%
10	买入返售证券	4,000.03	2.66%
11	可转换债券	944.43	0.63%
12	其它资产	873.67	0.58%
13	应收利息	704.60	0.47%
14	应收证券清算款	155.58	0.10%
15	交易保证金	13.46	0.01%
16	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	301,043.30	100.00%
2	债券	120,678.14	40.09%
3	非国债债券	120,678.14	40.08%
4	买入返售证券	120,000.20	39.86%
5	短期融资券	118,184.80	39.26%
6	银行存款	54,389.57	18.07%
7	国债及货币资金	54,389.57	18.06%
8	股票	6,221.79	2.07%
9	企业债券	2,023.00	0.67%
10	其它资产	830.75	0.28%
11	应收利息	496.51	0.16%
12	可转换债券	470.34	0.16%
13	应收证券清算款	310.44	0.10%
14	交易保证金	23.66	0.01%
15	应收申购款	0.14	0.00%