报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,051.78	100.00%
2	买入返售证券	23,000.00	71.76%
3	股票	5,463.48	17.05%
4	银行存款	3,656.06	11.41%
5	国债及货币资金	3,656.06	11.40%
6	其它资产	27.92	0.09%
7	交易保证金	22.69	0.07%
8	应收利息	5.23	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,819.70	100.00%
2	买入返售证券	28,000.06	78.17%
3	股票	4,817.93	13.45%
4	非国债债券	2,000.40	5.58%
5	债券	2,000.40	5.58%
6	金融债券	2,000.40	5.58%
7	政策性金融债券	2,000.40	5.58%
8	银行存款	1,584.08	4.42%
9	国债及货币资金	1,584.08	4.42%
10	其它资产	93.83	0.26%
11	应收利息	55.38	0.15%
12	交易保证金	36.46	0.10%
13	应收申购款	2.00	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,146.15	100.00%
2	买入返售证券	24,000.00	59.78%
3	股票	7,092.23	17.67%
4	债券	7,052.50	17.57%
5	短期融资券	7,052.50	17.57%
6	非国债债券	7,052.50	17.56%
7	银行存款	2,272.64	5.66%
8	国债及货币资金	2,272.64	5.66%
9	其它资产	160.75	0.40%
10	应收利息	135.93	0.34%
11	交易保证金	24.82	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,659.09	100.00%
2	买入返售证券	27,000.00	55.49%
3	非国债债券	13,967.23	28.70%
4	债券	13,967.23	28.70%
5	短期融资券	10,044.30	20.64%
6	股票	5,477.80	11.26%
7	银行存款	4,923.15	10.12%
8	国债及货币资金	4,923.15	10.11%
9	金融债券	3,003.60	6.17%
10	政策性金融债券	3,003.60	6.17%
11	企业债券	919.33	1.89%
12	其它资产	262.00	0.54%
13	应收利息	230.99	0.47%
14	交易保证金	31.01	0.06%