报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,516.10	100.00%
2	非国债债券	68,288.30	96.84%
3	债券	68,288.30	96.84%
4	短期融资券	49,153.00	69.70%
5	金融债券	13,041.70	18.49%
6	政策性金融债券	13,041.70	18.49%
7	企业债券	6,093.60	8.64%
8	股票	5,835.03	8.27%
9	其它资产	1,166.22	1.65%
10	应收利息	654.46	0.93%
11	应收证券清算款	501.27	0.71%
12	银行存款	372.18	0.53%
13	国债及货币资金	372.18	0.52%
14	交易保证金	10.48	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	178,709.31	100.00%
2	债券	157,262.70	88.00%
3	非国债债券	157,262.70	87.99%
4	短期融资券	107,939.50	60.40%
5	金融债券	37,004.00	20.71%
6	政策性金融债券	37,004.00	20.71%
7	买入返售证券	12,910.04	7.22%
8	企业债券	9,981.00	5.59%
9	股票	4,166.88	2.33%
10	其它资产	2,581.40	1.44%
11	可转换债券	2,338.20	1.31%
12	银行存款	2,007.92	1.12%
13	国债及货币资金	2,007.92	1.12%
14	应收证券清算款	1,657.77	0.93%
15	应收利息	919.67	0.51%
16	交易保证金	3.97	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	214,900.89	100.00%
2	债券	175,341.65	81.59%
3	非国债债券	173,240.60	80.61%
4	短期融资券	101,005.20	47.00%
5	金融债券	62,168.50	28.93%
6	政策性金融债券	62,168.50	28.93%
7	买入返售证券	33,700.16	15.68%
8	企业债券	10,000.00	4.65%
9	股票	3,648.76	1.70%
10	国债及货币资金	3,215.63	1.49%
11	其它资产	1,340.90	0.62%
12	应收利息	1,328.50	0.62%
13	银行存款	1,114.58	0.52%
14	可转换债券	66.90	0.03%
15	交易保证金	12.31	0.01%
16	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	374,734.28	100.00%
2	国债及货币资金	222,824.71	59.46%
3	债券	178,441.61	47.62%
4	银行存款	170,746.20	45.56%
5	非国债债券	126,363.10	33.72%
6	金融债券	102,209.30	27.28%
7	政策性金融债券	102,209.30	27.28%
8	买入返售证券	77,000.18	20.55%
9	短期融资券	24,088.60	6.43%
10	股票	4,127.41	1.10%
11	其它资产	3,654.41	0.98%
12	应收利息	2,211.32	0.59%
13	应收证券清算款	1,392.12	0.37%
14	可转换债券	65.20	0.02%
15	交易保证金	50.97	0.01%