报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,802.45	100.00%
2	债券	114,975.64	87.23%
3	非国债债券	114,975.64	87.23%
4	金融债券	59,394.60	45.06%
5	政策性金融债券	59,394.60	45.06%
6	短期融资券	51,252.60	38.89%
7	股票	12,825.28	9.73%
8	企业债券	4,306.80	3.27%
9	银行存款	2,251.22	1.71%
10	国债及货币资金	2,251.22	1.70%
11	其它资产	1,990.80	1.51%
12	应收利息	1,947.35	1.48%
13	交易保证金	43.46	0.03%
14	可转换债券	21.64	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,449.58	100.00%
2	债券	123,662.30	94.80%
3	非国债债券	123,662.30	94.79%
4	短期融资券	65,060.60	49.87%
5	金融债券	54,273.70	41.61%
6	政策性金融债券	54,273.70	41.61%
7	股票	4,639.28	3.56%
8	企业债券	4,328.00	3.32%
9	银行存款	2,535.10	1.94%
10	国债及货币资金	2,535.10	1.94%
11	其它资产	1,800.17	1.38%
12	应收利息	1,684.19	1.29%
13	应收证券清算款	81.16	0.06%
14	交易保证金	34.82	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,282.37	100.00%
2	非国债债券	113,509.10	85.16%
3	债券	113,509.10	85.16%
4	短期融资券	82,166.00	61.65%
5	金融债券	31,343.10	23.52%
6	政策性金融债券	31,343.10	23.52%
7	股票	7,169.51	5.38%
8	其它资产	7,032.12	5.28%
9	应收证券清算款	5,602.23	4.20%
10	买入返售证券	5,000.00	3.75%
11	银行存款	1,851.52	1.39%
12	国债及货币资金	1,851.52	1.38%
13	应收利息	1,415.82	1.06%
14	交易保证金	14.07	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,193.75	100.00%
2	银行存款	156,756.00	60.71%
3	国债及货币资金	156,756.00	60.71%
4	买入返售证券	74,980.15	29.04%
5	非国债债券	23,677.31	9.17%
6	债券	23,677.31	9.17%
7	金融债券	20,400.00	7.90%
8	政策性金融债券	20,400.00	7.90%
9	股票	4,791.36	1.86%
10	短期融资券	3,011.20	1.17%
11	其它资产	662.72	0.26%
12	应收利息	597.23	0.23%
13	可转换债券	266.11	0.10%
14	交易保证金	65.49	0.03%