报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,863.20	104.48%
2	资产净值	38,154.41	100.00%
3	非国债债券	33,832.40	88.67%
4	同业存单	15,536.00	40.72%
5	金融债券	14,169.60	37.14%
6	政策性金融债券	14,169.60	37.14%
7	国债及货币资金	6,562.79	17.20%
8	股票	5,203.06	13.64%
9	企业债券	4,126.80	10.82%
10	银行存款	531.99	1.39%
11	其它资产	487.04	1.28%
12	应收利息	478.62	1.25%
13	交易保证金	8.43	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,239.39	100.00%
2	债券	19,368.34	95.70%
3	非国债债券	18,367.34	90.75%
4	企业债券	18,367.34	90.75%
5	股票	1,380.09	6.82%
6	国债及货币资金	1,156.15	5.71%
7	其它资产	564.39	2.79%
8	应收证券清算款	243.85	1.20%
9	应收利息	231.08	1.14%
10	银行存款	155.15	0.77%
11	应收申购款	79.01	0.39%
12	交易保证金	10.45	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	43,667.10	106.68%
2	非国债债券	41,515.94	101.42%
3	资产净值	40,932.06	100.00%
4	企业债券	38,118.30	93.13%
5	短期融资券	3,006.00	7.34%
6	国债及货币资金	2,958.04	7.22%
7	股票	1,551.38	3.79%
8	银行存款	806.87	1.97%
9	可转换债券	391.64	0.96%
10	其它资产	109.42	0.27%
11	应收利息	89.88	0.22%
12	交易保证金	15.92	0.04%
13	应收证券清算款	3.63	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	297,941.48	100.00%
2	银行存款	290,708.70	97.57%
3	国债及货币资金	290,708.70	97.57%
4	买入返售证券	160,000.00	53.70%
5	股票	6,890.05	2.31%
6	可转换债券	266.12	0.09%
7	债券	266.12	0.09%
8	非国债债券	266.12	0.08%
9	其它资产	112.72	0.04%
10	交易保证金	38.65	0.01%
11	应收证券清算款	38.59	0.01%
12	应收利息	35.48	0.01%