报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	204,114.44	100.00%
2	股票	185,546.54	90.90%
3	银行存款	11,876.49	5.82%
4	国债及货币资金	11,876.49	5.81%
5	其它资产	9,310.56	4.56%
6	应收证券清算款	9,139.92	4.48%
7	买入返售证券	2,000.00	0.98%
8	交易保证金	140.53	0.07%
9	应收申购款	24.00	0.01%
10	应收利息	6.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,619.99	100.00%
2	股票	175,944.06	86.83%
3	银行存款	22,547.51	11.13%
4	国债及货币资金	22,547.51	11.12%
5	买入返售证券	10,000.00	4.94%
6	其它资产	244.14	0.12%
7	交易保证金	190.16	0.09%
8	应收证券清算款	25.64	0.01%
9	应收申购款	19.90	0.01%
10	应收利息	8.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,558.33	100.00%
2	股票	190,170.56	91.62%
3	银行存款	17,791.62	8.57%
4	国债及货币资金	17,791.62	8.57%
5	其它资产	332.70	0.16%
6	交易保证金	294.70	0.14%
7	应收申购款	27.62	0.01%
8	应收利息	10.38	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,523.87	100.00%
2	股票	230,573.87	89.88%
3	银行存款	30,442.21	11.87%
4	国债及货币资金	30,442.21	11.86%
5	其它资产	3,248.32	1.27%
6	应收证券清算款	2,835.83	1.11%
7	交易保证金	286.92	0.11%
8	应收申购款	110.63	0.04%
9	应收利息	14.93	0.01%