报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,358.98	100.00%
2	股票	194,074.53	94.05%
3	银行存款	13,408.32	6.50%
4	国债及货币资金	13,408.32	6.49%
5	其它资产	119.92	0.06%
6	应收申购款	73.14	0.04%
7	交易保证金	28.91	0.01%
8	应收证券清算款	14.44	0.01%
9	应收利息	3.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,707.50	100.00%
2	股票	162,696.26	94.75%
3	国债及货币资金	10,897.84	6.34%
4	银行存款	10,396.84	6.06%
5	债券	501.00	0.29%
6	其它资产	127.55	0.07%
7	应收申购款	76.14	0.04%
8	交易保证金	32.51	0.02%
9	应收利息	18.90	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,874.34	100.00%
2	股票	154,241.23	92.99%
3	国债及货币资金	10,142.97	6.11%
4	银行存款	9,639.47	5.81%
5	其它资产	5,172.91	3.12%
6	应收证券清算款	4,822.21	2.91%
7	债券	503.50	0.30%
8	交易保证金	227.46	0.14%
9	应收申购款	108.42	0.07%
10	应收利息	14.83	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,087.11	100.00%
2	股票	181,117.89	93.32%
3	银行存款	14,387.84	7.41%
4	国债及货币资金	14,387.84	7.41%
5	其它资产	189.54	0.10%
6	交易保证金	109.28	0.06%
7	应收申购款	76.95	0.04%
8	应收利息	3.32	0.00%