报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	415,120.11	126.33%
2	非国债债券	402,936.81	122.61%
3	资产净值	328,609.42	100.00%
4	企业债券	173,522.38	52.81%
5	中期票据	87,891.50	26.75%
6	短期融资券	77,229.60	23.50%
7	政策性金融债券	36,311.50	11.05%
8	金融债券	36,311.50	11.05%
9	国债及货币资金	20,104.21	6.11%
10	同业存单	19,404.00	5.90%
11	可转换债券	8,577.83	2.61%
12	银行存款	7,920.91	2.41%
13	其它资产	6,128.99	1.87%
14	应收利息	6,122.63	1.86%
15	交易保证金	5.26	0.00%
16	应收申购款	1.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	389,122.60	123.84%
2	非国债债券	376,609.70	119.85%
3	资产净值	314,220.42	100.00%
4	企业债券	152,690.33	48.59%
5	短期融资券	96,235.80	30.63%
6	中期票据	63,130.70	20.09%
7	金融债券	55,426.10	17.64%
8	政策性金融债券	55,426.10	17.64%
9	国债及货币资金	19,214.21	6.11%
10	可转换债券	9,126.77	2.90%
11	其它资产	9,088.02	2.89%
12	应收利息	6,704.04	2.13%
13	银行存款	6,701.31	2.13%
14	应收证券清算款	2,378.46	0.76%
15	交易保证金	5.52	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	281,513.96	123.78%
2	债券	281,513.96	123.78%
3	资产净值	227,423.30	100.00%
4	企业债券	131,579.74	57.86%
5	短期融资券	79,320.10	34.88%
6	中期票据	49,273.50	21.67%
7	金融债券	15,961.60	7.02%
8	政策性金融债券	15,961.60	7.02%
9	其它资产	9,343.68	4.11%
10	可转换债券	5,379.02	2.37%
11	应收证券清算款	5,339.49	2.35%
12	应收利息	3,986.39	1.75%
13	银行存款	3,533.95	1.55%
14	国债及货币资金	3,533.95	1.55%
15	应收申购款	11.20	0.00%
16	交易保证金	6.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	259,810.03	126.80%
2	非国债债券	259,810.03	126.79%
3	资产净值	204,901.55	100.00%
4	企业债券	106,623.33	52.04%
5	短期融资券	84,305.60	41.14%
6	中期票据	49,375.70	24.10%
7	政策性金融债券	18,236.60	8.90%
8	金融债券	18,236.60	8.90%
9	其它资产	4,478.64	2.19%
10	应收利息	3,171.00	1.55%
11	银行存款	2,226.19	1.09%
12	国债及货币资金	2,226.19	1.08%
13	应收证券清算款	1,296.01	0.63%
14	可转换债券	1,268.80	0.62%
15	应收申购款	6.89	0.00%
16	交易保证金	4.74	0.00%