报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	682,493.37	100.00%
2	股票	595,928.58	87.32%
3	银行存款	90,054.92	13.20%
4	国债及货币资金	90,054.92	13.19%
5	其它资产	265.27	0.04%
6	交易保证金	148.94	0.02%
7	应收申购款	77.17	0.01%
8	应收利息	39.16	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	763,752.93	100.00%
2	股票	652,703.03	85.46%
3	银行存款	98,484.16	12.89%
4	国债及货币资金	98,484.16	12.89%
5	其它资产	16,575.45	2.17%
6	应收证券清算款	8,840.84	1.16%
7	交易保证金	7,504.00	0.98%
8	应收申购款	196.69	0.03%
9	应收利息	33.92	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	791,180.33	100.00%
2	股票	675,663.13	85.40%
3	银行存款	126,797.87	16.03%
4	国债及货币资金	126,797.87	16.02%
5	其它资产	2,055.75	0.26%
6	应收申购款	1,430.40	0.18%
7	交易保证金	579.06	0.07%
8	应收利息	46.29	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	860,522.35	100.00%
2	股票	708,860.70	82.38%
3	银行存款	154,744.96	17.98%
4	国债及货币资金	154,744.96	17.98%
5	其它资产	2,924.70	0.34%
6	应收申购款	1,966.04	0.23%
7	交易保证金	891.93	0.10%
8	应收利息	66.73	0.01%