报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	380,162.14	100.00%
2	股票	332,196.72	87.38%
3	银行存款	38,700.12	10.18%
4	国债及货币资金	38,700.12	10.17%
5	买入返售证券	9,996.03	2.63%
6	其它资产	249.40	0.07%
7	交易保证金	177.16	0.05%
8	应收申购款	60.02	0.02%
9	应收利息	12.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	400,406.98	100.00%
2	股票	320,794.49	80.12%
3	银行存款	70,224.56	17.54%
4	国债及货币资金	70,224.56	17.53%
5	其它资产	10,890.85	2.72%
6	应收证券清算款	8,757.77	2.19%
7	交易保证金	2,068.00	0.52%
8	应收申购款	53.18	0.01%
9	应收利息	11.89	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	397,758.64	100.00%
2	股票	328,556.05	82.60%
3	银行存款	66,784.37	16.79%
4	国债及货币资金	66,784.37	16.79%
5	其它资产	3,549.12	0.89%
6	应收证券清算款	3,357.43	0.84%
7	交易保证金	144.78	0.04%
8	应收申购款	34.69	0.01%
9	应收利息	12.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	506,172.15	100.00%
2	股票	398,337.48	78.70%
3	银行存款	111,225.48	21.97%
4	国债及货币资金	111,225.48	21.97%
5	其它资产	499.10	0.10%
6	交易保证金	350.33	0.07%
7	应收申购款	128.98	0.03%
8	应收利息	19.79	0.00%