报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,033.52	100.00%
2	买入返售证券	75,000.00	49.01%
3	股票	42,428.04	27.72%
4	其它资产	20,151.04	13.17%
5	应收证券清算款	20,019.51	13.08%
6	银行存款	15,951.09	10.42%
7	国债及货币资金	15,951.09	10.42%
8	4.金融衍生品投资	1,474.50	0.96%
9	1.权益类投资	1,152.00	0.75%
10	交易保证金	85.26	0.06%
11	应收利息	27.69	0.02%
12	应收股利	11.68	0.01%
13	应收申购款	6.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,801.12	100.00%
2	股票	81,974.43	78.97%
3	银行存款	21,129.24	20.36%
4	国债及货币资金	21,129.24	20.35%
5	1.权益类投资	4,712.40	4.54%
6	其它资产	1,520.39	1.46%
7	应收证券清算款	1,071.99	1.03%
8	交易保证金	279.08	0.27%
9	应收股利	148.10	0.14%
10	应收申购款	16.77	0.02%
11	应收利息	4.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,721.47	100.00%
2	股票	98,848.19	92.62%
3	国债及货币资金	9,678.29	9.06%
4	银行存款	7,029.06	6.59%
5	1.权益类投资	5,320.17	4.99%
6	债券	2,649.23	2.48%
7	其它资产	2,442.05	2.29%
8	应收证券清算款	2,265.04	2.12%
9	交易保证金	105.24	0.10%
10	应收利息	64.42	0.06%
11	应收申购款	7.35	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	143,346.17	100.00%
2	股票	133,537.14	93.16%
3	银行存款	10,586.15	7.39%
4	国债及货币资金	10,586.15	7.38%
5	其它资产	119.23	0.08%
6	交易保证金	104.20	0.07%
7	应收申购款	13.22	0.01%
8	应收利息	1.81	0.00%