报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,785.93	100.00%
2	债券	16,617.73	99.00%
3	非国债债券	14,265.34	84.98%
4	企业债券	10,250.24	61.06%
5	短期融资券	3,015.10	17.96%
6	国债及货币资金	2,823.92	16.82%
7	其它资产	2,528.31	15.06%
8	应收证券清算款	2,029.51	12.09%
9	金融债券	1,000.00	5.96%
10	政策性金融债券	1,000.00	5.96%
11	应收利息	496.76	2.96%
12	银行存款	471.54	2.81%
13	交易保证金	1.91	0.01%
14	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,950.57	100.00%
2	债券	17,929.27	89.87%
3	非国债债券	15,471.07	77.54%
4	企业债券	5,941.68	29.78%
5	金融债券	4,503.99	22.58%
6	政策性金融债券	4,503.99	22.58%
7	短期融资券	4,014.60	20.12%
8	国债及货币资金	3,281.29	16.44%
9	其它资产	2,390.35	11.98%
10	应收证券清算款	2,029.51	10.17%
11	中期票据	1,010.80	5.07%
12	买入返售证券	1,000.00	5.01%
13	银行存款	823.09	4.13%
14	应收利息	356.56	1.79%
15	交易保证金	3.25	0.02%
16	应收申购款	1.03	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,302.93	100.00%
2	债券	22,401.74	82.05%
3	非国债债券	18,960.79	69.44%
4	短期融资券	14,798.70	54.20%
5	国债及货币资金	4,153.03	15.21%
6	买入返售证券	3,700.03	13.55%
7	中期票据	2,023.80	7.41%
8	金融债券	2,000.60	7.33%
9	政策性金融债券	2,000.60	7.33%
10	银行存款	712.09	2.61%
11	其它资产	562.46	2.06%
12	应收利息	529.00	1.94%
13	企业债券	137.69	0.50%
14	应收申购款	31.32	0.11%
15	交易保证金	2.14	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,054.46	100.00%
2	非国债债券	37,390.64	88.91%
3	债券	37,390.64	88.91%
4	短期融资券	29,231.90	69.51%
5	中期票据	5,049.50	12.01%
6	买入返售证券	3,050.00	7.25%
7	政策性金融债券	3,006.00	7.15%
8	金融债券	3,006.00	7.15%
9	应收利息	1,172.21	2.79%
10	其它资产	1,172.21	2.79%
11	银行存款	595.41	1.42%
12	国债及货币资金	595.41	1.41%
13	企业债券	103.24	0.25%