报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,903.91	100.00%
2	银行存款	25,923.09	59.05%
3	国债及货币资金	25,923.09	59.04%
4	股票	18,096.82	41.22%
5	其它资产	145.26	0.33%
6	交易保证金	124.80	0.28%
7	应收证券清算款	11.10	0.03%
8	应收利息	5.57	0.01%
9	应收申购款	3.80	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,106.96	100.00%
2	股票	51,289.38	94.79%
3	银行存款	3,363.73	6.22%
4	国债及货币资金	3,363.73	6.21%
5	其它资产	357.23	0.66%
6	应收证券清算款	274.68	0.51%
7	交易保证金	77.15	0.14%
8	应收申购款	4.59	0.01%
9	应收利息	0.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,848.11	100.00%
2	股票	59,539.64	94.74%
3	银行存款	4,674.69	7.44%
4	国债及货币资金	4,674.69	7.43%
5	其它资产	20.38	0.03%
6	交易保证金	16.16	0.03%
7	应收利息	2.44	0.00%
8	应收申购款	1.78	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	285,314.56	100.00%
2	买入返售证券	156,980.00	55.02%
3	其它资产	93,538.01	32.78%
4	应收证券清算款	93,434.27	32.75%
5	银行存款	32,373.75	11.35%
6	国债及货币资金	32,373.75	11.34%
7	股票	3,196.69	1.12%
8	交易保证金	59.16	0.02%
9	应收利息	44.48	0.02%
10	应收申购款	0.09	0.00%