报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,559.81	100.00%
2	债券	85,626.84	78.16%
3	非国债债券	85,626.84	78.15%
4	金融债券	36,152.30	33.00%
5	政策性金融债券	36,152.30	33.00%
6	短期融资券	33,127.10	30.24%
7	股票	14,650.28	13.37%
8	银行存款	12,099.32	11.04%
9	国债及货币资金	12,099.32	11.04%
10	企业债券	8,726.50	7.97%
11	中期票据	7,599.30	6.94%
12	其它资产	1,487.23	1.36%
13	应收利息	1,417.16	1.29%
14	交易保证金	70.06	0.06%
15	可转换债券	21.64	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,936.47	100.00%
2	债券	114,412.50	96.20%
3	非国债债券	114,412.50	96.19%
4	短期融资券	52,017.70	43.74%
5	金融债券	46,247.20	38.88%
6	政策性金融债券	46,247.20	38.88%
7	股票	10,535.27	8.86%
8	企业债券	8,689.70	7.31%
9	中期票据	7,457.90	6.27%
10	银行存款	2,219.57	1.87%
11	国债及货币资金	2,219.57	1.86%
12	其它资产	1,942.89	1.63%
13	应收利息	1,309.08	1.10%
14	应收证券清算款	573.07	0.48%
15	交易保证金	60.73	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	172,670.60	100.00%
2	债券	148,029.20	85.73%
3	非国债债券	148,029.20	85.72%
4	短期融资券	95,050.80	55.05%
5	金融债券	19,207.40	11.12%
6	政策性金融债券	19,207.40	11.12%
7	企业债券	18,637.60	10.79%
8	中期票据	15,133.40	8.76%
9	股票	9,599.75	5.56%
10	其它资产	7,550.26	4.37%
11	应收证券清算款	5,502.47	3.19%
12	买入返售证券	5,000.00	2.90%
13	银行存款	3,824.25	2.21%
14	国债及货币资金	3,824.25	2.21%
15	应收利息	2,009.31	1.16%
16	交易保证金	38.48	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,191.10	100.00%
2	非国债债券	127,892.52	59.43%
3	债券	127,892.52	59.43%
4	金融债券	76,798.50	35.69%
5	政策性金融债券	76,798.50	35.69%
6	银行存款	55,169.53	25.64%
7	国债及货币资金	55,169.53	25.63%
8	企业债券	27,397.70	12.73%
9	中期票据	23,495.40	10.92%
10	买入返售证券	20,000.05	9.29%
11	股票	8,471.46	3.94%
12	其它资产	3,881.49	1.80%
13	应收利息	3,643.33	1.69%
14	应收证券清算款	211.39	0.10%
15	可转换债券	200.92	0.09%
16	交易保证金	26.77	0.01%