报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,289.39	100.00%
2	债券	6,735.03	92.40%
3	非国债债券	5,733.03	78.64%
4	金融债券	3,066.90	42.07%
5	政策性金融债券	3,066.90	42.07%
6	企业债券	1,890.11	25.93%
7	国债及货币资金	1,624.36	22.28%
8	股票	1,451.09	19.91%
9	可转换债券	776.02	10.65%
10	银行存款	622.36	8.54%
11	其它资产	134.83	1.85%
12	应收利息	133.01	1.82%
13	交易保证金	1.78	0.02%
14	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,939.91	100.00%
2	债券	8,644.27	96.69%
3	非国债债券	4,941.65	55.27%
4	国债及货币资金	4,799.88	53.69%
5	企业债券	2,253.59	25.21%
6	金融债券	2,045.20	22.88%
7	政策性金融债券	2,045.20	22.88%
8	股票	1,136.58	12.71%
9	银行存款	1,097.27	12.27%
10	可转换债券	642.86	7.19%
11	其它资产	91.13	1.02%
12	应收利息	89.51	1.00%
13	交易保证金	1.60	0.02%
14	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,639.95	100.00%
2	债券	12,234.16	96.79%
3	非国债债券	11,533.77	91.24%
4	中期票据	8,346.40	66.03%
5	企业债券	2,182.27	17.26%
6	股票	1,374.72	10.88%
7	国债及货币资金	1,115.35	8.82%
8	短期融资券	1,005.10	7.95%
9	银行存款	414.96	3.28%
10	其它资产	215.18	1.70%
11	应收利息	214.07	1.69%
12	交易保证金	1.12	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	17,710.98	103.24%
2	资产净值	17,155.20	100.00%
3	非国债债券	11,636.58	67.83%
4	国债及货币资金	8,903.40	51.89%
5	中期票据	5,255.30	30.63%
6	银行存款	2,829.00	16.49%
7	企业债券	2,514.90	14.66%
8	短期融资券	2,006.00	11.69%
9	政策性金融债券	1,860.38	10.84%
10	金融债券	1,860.38	10.84%
11	股票	1,682.68	9.81%
12	其它资产	302.30	1.76%
13	应收利息	296.45	1.73%
14	交易保证金	5.79	0.03%
15	应收申购款	0.05	0.00%