报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	380,739.93	100.00%
2	股票	202,959.14	53.31%
3	银行存款	95,676.20	25.13%
4	国债及货币资金	95,676.20	25.12%
5	其它资产	83,068.39	21.82%
6	应收证券清算款	82,938.75	21.78%
7	交易保证金	98.04	0.03%
8	应收利息	27.26	0.01%
9	应收申购款	4.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	385,564.07	100.00%
2	股票	216,587.55	56.17%
3	银行存款	169,202.19	43.88%
4	国债及货币资金	169,202.19	43.88%
5	其它资产	1,368.55	0.35%
6	应收证券清算款	1,150.65	0.30%
7	交易保证金	174.01	0.05%
8	应收利息	31.13	0.01%
9	应收申购款	12.76	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	413,588.36	100.00%
2	银行存款	248,803.21	60.16%
3	国债及货币资金	248,803.21	60.15%
4	股票	167,641.44	40.53%
5	其它资产	223.37	0.05%
6	交易保证金	173.31	0.04%
7	应收利息	49.14	0.01%
8	应收申购款	0.92	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	487,973.76	100.00%
2	股票	342,623.54	70.21%
3	银行存款	149,606.82	30.66%
4	国债及货币资金	149,606.82	30.65%
5	其它资产	276.47	0.06%
6	交易保证金	236.60	0.05%
7	应收利息	28.35	0.01%
8	应收申购款	11.53	0.00%