报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,422.58	100.00%
2	债券	52,307.66	91.09%
3	非国债债券	51,437.89	89.57%
4	企业债券	31,074.90	54.12%
5	短期融资券	12,539.00	21.84%
6	股票	4,444.47	7.74%
7	金融债券	3,003.90	5.23%
8	政策性金融债券	3,003.90	5.23%
9	中期票据	2,582.85	4.50%
10	可转换债券	2,237.24	3.90%
11	其它资产	951.00	1.66%
12	应收利息	950.12	1.65%
13	国债及货币资金	936.75	1.63%
14	银行存款	66.98	0.12%
15	交易保证金	0.86	0.00%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,890.62	100.00%
2	非国债债券	29,240.66	91.69%
3	债券	29,240.66	91.69%
4	企业债券	16,146.55	50.63%
5	金融债券	8,058.60	25.27%
6	政策性金融债券	8,058.60	25.27%
7	中期票据	2,575.60	8.08%
8	可转换债券	2,459.91	7.71%
9	股票	1,660.93	5.21%
10	银行存款	605.87	1.90%
11	国债及货币资金	605.87	1.89%
12	其它资产	446.38	1.40%
13	应收利息	442.47	1.39%
14	交易保证金	3.89	0.01%
15	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	146,432.53	100.00%
2	国债及货币资金	84,960.73	58.02%
3	银行存款	84,712.61	57.85%
4	债券	32,413.48	22.14%
5	非国债债券	32,165.37	21.96%
6	买入返售证券	26,500.08	18.10%
7	其他债券	15,261.00	10.42%
8	企业债券	9,494.40	6.48%
9	金融债券	4,073.80	2.78%
10	政策性金融债券	4,073.80	2.78%
11	股票	2,390.75	1.63%
12	可转换债券	2,326.87	1.59%
13	短期融资券	1,009.30	0.69%
14	其它资产	608.28	0.42%
15	应收利息	536.97	0.37%
16	应收证券清算款	64.00	0.04%
17	交易保证金	6.58	0.00%
18	应收申购款	0.74	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,914.55	100.00%
2	国债及货币资金	73,159.98	40.66%
3	买入返售证券	69,610.24	38.69%
4	银行存款	64,203.11	35.69%
5	债券	43,980.31	24.45%
6	非国债债券	35,023.44	19.46%
7	企业债券	16,128.60	8.96%
8	短期融资券	10,266.64	5.71%
9	金融债券	8,362.20	4.65%
10	政策性金融债券	8,362.20	4.65%
11	股票	4,162.03	2.31%
12	其它资产	1,389.67	0.77%
13	应收利息	878.72	0.49%
14	应收证券清算款	480.36	0.27%
15	可转换债券	266.00	0.15%
16	交易保证金	30.27	0.02%
17	应收申购款	0.32	0.00%