报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,825.51	100.00%
2	股票	33,669.88	91.43%
3	银行存款	3,301.59	8.97%
4	国债及货币资金	3,301.59	8.96%
5	其它资产	22.37	0.06%
6	交易保证金	21.47	0.06%
7	应收利息	0.65	0.00%
8	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,900.27	100.00%
2	股票	34,946.17	92.21%
3	银行存款	3,169.06	8.36%
4	国债及货币资金	3,169.06	8.36%
5	其它资产	28.37	0.07%
6	交易保证金	24.97	0.07%
7	应收申购款	2.61	0.01%
8	应收利息	0.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,409.36	100.00%
2	股票	34,171.34	93.85%
3	银行存款	3,443.31	9.46%
4	国债及货币资金	3,443.31	9.45%
5	其它资产	29.15	0.08%
6	交易保证金	27.81	0.08%
7	应收利息	1.17	0.00%
8	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,606.99	100.00%
2	股票	42,062.21	92.23%
3	银行存款	5,083.96	11.15%
4	国债及货币资金	5,083.96	11.14%
5	其它资产	824.70	1.81%
6	应收证券清算款	754.32	1.65%
7	交易保证金	61.42	0.13%
8	应收申购款	7.41	0.02%
9	应收利息	1.55	0.00%