报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,153.87	100.00%
2	股票	177,169.19	87.64%
3	银行存款	24,097.70	11.92%
4	国债及货币资金	24,097.70	11.92%
5	其它资产	2,103.67	1.04%
6	应收证券清算款	2,053.40	1.02%
7	应收利息	4.50	0.00%
8	应收申购款	1.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,017.59	100.00%
2	股票	193,679.32	94.01%
3	银行存款	13,290.12	6.45%
4	国债及货币资金	13,290.12	6.45%
5	其它资产	1,726.25	0.84%
6	应收证券清算款	1,656.20	0.80%
7	交易保证金	60.20	0.03%
8	应收申购款	7.44	0.00%
9	应收利息	2.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,605.74	100.00%
2	股票	179,163.17	90.67%
3	银行存款	18,843.67	9.54%
4	国债及货币资金	18,843.67	9.53%
5	其它资产	1,433.39	0.73%
6	应收证券清算款	1,362.22	0.69%
7	交易保证金	63.83	0.03%
8	应收申购款	4.03	0.00%
9	应收利息	3.31	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,736.23	100.00%
2	股票	231,408.62	93.41%
3	银行存款	16,619.34	6.71%
4	国债及货币资金	16,619.34	6.70%
5	其它资产	1,318.30	0.53%
6	应收证券清算款	1,134.21	0.46%
7	交易保证金	124.47	0.05%
8	应收申购款	56.57	0.02%
9	应收利息	3.05	0.00%