报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,626.61	100.00%
2	股票	189,722.86	89.23%
3	银行存款	26,646.04	12.53%
4	国债及货币资金	26,646.04	12.53%
5	买入返售证券	1,790.00	0.84%
6	其它资产	248.81	0.12%
7	交易保证金	235.56	0.11%
8	应收申购款	6.83	0.00%
9	应收利息	6.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	226,950.21	100.00%
2	股票	198,682.11	87.54%
3	银行存款	28,260.02	12.45%
4	国债及货币资金	28,260.02	12.45%
5	其它资产	2,454.45	1.08%
6	应收证券清算款	2,197.85	0.97%
7	交易保证金	222.75	0.10%
8	应收申购款	27.49	0.01%
9	应收利息	6.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,498.75	100.00%
2	股票	173,929.37	80.71%
3	银行存款	43,501.55	20.19%
4	国债及货币资金	43,501.55	20.18%
5	其它资产	5,648.61	2.62%
6	应收证券清算款	5,288.84	2.45%
7	交易保证金	208.41	0.10%
8	应收申购款	143.34	0.07%
9	应收利息	8.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	269,690.85	100.00%
2	股票	249,999.67	92.70%
3	银行存款	21,785.41	8.08%
4	国债及货币资金	21,785.41	8.07%
5	其它资产	1,838.01	0.68%
6	应收证券清算款	1,175.33	0.44%
7	应收申购款	348.98	0.13%
8	交易保证金	307.47	0.11%
9	应收利息	6.22	0.00%