报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,965.92	100.00%
2	债券	187,715.19	80.58%
3	非国债债券	187,715.19	80.57%
4	企业债券	94,874.37	40.72%
5	中期票据	70,567.10	30.29%
6	买入返售证券	27,150.10	11.65%
7	股票	13,728.90	5.89%
8	金融债券	12,096.60	5.19%
9	政策性金融债券	12,096.60	5.19%
10	短期融资券	10,069.50	4.32%
11	其它资产	4,284.07	1.84%
12	应收利息	4,064.31	1.74%
13	银行存款	292.61	0.13%
14	国债及货币资金	292.61	0.12%
15	应收证券清算款	198.97	0.09%
16	可转换债券	107.62	0.05%
17	应收申购款	17.22	0.01%
18	交易保证金	3.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	263,531.38	119.33%
2	债券	263,531.38	119.33%
3	资产净值	220,836.90	100.00%
4	企业债券	138,015.78	62.50%
5	中期票据	61,377.00	27.79%
6	短期融资券	37,159.00	16.83%
7	金融债券	26,891.00	12.18%
8	政策性金融债券	26,891.00	12.18%
9	股票	11,700.74	5.30%
10	其它资产	6,994.16	3.17%
11	应收利息	5,987.29	2.71%
12	应收证券清算款	1,000.00	0.45%
13	银行存款	320.76	0.15%
14	国债及货币资金	320.76	0.14%
15	可转换债券	88.59	0.04%
16	交易保证金	3.67	0.00%
17	应收申购款	3.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	236,704.01	105.70%
2	债券	236,704.01	105.70%
3	资产净值	223,928.90	100.00%
4	企业债券	135,902.44	60.69%
5	中期票据	62,509.00	27.91%
6	金融债券	24,018.50	10.73%
7	政策性金融债券	24,018.50	10.73%
8	短期融资券	14,118.70	6.30%
9	股票	9,184.40	4.10%
10	其它资产	5,216.67	2.33%
11	应收利息	5,208.95	2.33%
12	国债及货币资金	223.97	0.10%
13	银行存款	223.97	0.10%
14	可转换债券	155.36	0.07%
15	交易保证金	7.08	0.00%
16	应收申购款	0.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	277,653.83	127.00%
2	非国债债券	274,649.93	125.62%
3	资产净值	218,625.16	100.00%
4	企业债券	113,764.50	52.04%
5	金融债券	73,956.00	33.83%
6	政策性金融债券	73,956.00	33.83%
7	中期票据	60,617.60	27.73%
8	短期融资券	26,053.00	11.92%
9	股票	7,113.37	3.25%
10	其它资产	6,820.66	3.12%
11	应收利息	6,117.51	2.80%
12	国债及货币资金	4,247.35	1.94%
13	银行存款	1,243.45	0.57%
14	应收证券清算款	561.10	0.26%
15	可转换债券	258.83	0.12%
16	应收申购款	114.86	0.05%
17	交易保证金	27.19	0.01%