报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,644.53	100.00%
2	基金投资合计	61,449.72	93.61%
3	银行存款	3,668.75	5.59%
4	国债及货币资金	3,668.75	5.58%
5	股票	640.90	0.98%
6	其它资产	93.64	0.14%
7	应收证券清算款	75.08	0.11%
8	应收申购款	16.74	0.03%
9	交易保证金	1.16	0.00%
10	应收利息	0.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,767.86	100.00%
2	基金投资合计	57,325.68	92.81%
3	银行存款	3,467.40	5.61%
4	国债及货币资金	3,467.40	5.61%
5	股票	1,336.86	2.16%
6	其它资产	126.67	0.21%
7	应收申购款	91.87	0.15%
8	应收证券清算款	32.09	0.05%
9	交易保证金	2.09	0.00%
10	应收利息	0.62	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,403.50	100.00%
2	基金投资合计	57,100.11	91.50%
3	银行存款	3,525.40	5.65%
4	国债及货币资金	3,525.40	5.64%
5	股票	1,925.03	3.08%
6	其它资产	8.48	0.01%
7	交易保证金	4.51	0.01%
8	应收申购款	2.81	0.00%
9	应收利息	0.72	0.00%
10	其他资产-其他	0.43	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,927.35	100.00%
2	基金投资合计	68,692.49	92.92%
3	银行存款	3,115.69	4.21%
4	国债及货币资金	3,115.69	4.21%
5	股票	1,542.27	2.09%
6	其它资产	826.80	1.12%
7	应收证券清算款	717.35	0.97%
8	应收申购款	83.10	0.11%
9	交易保证金	25.63	0.03%
10	应收利息	0.72	0.00%