报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,715.85	100.00%
2	股票	1,391.74	51.25%
3	非国债债券	1,001.70	36.88%
4	债券	1,001.70	36.88%
5	企业债券	1,001.70	36.88%
6	银行存款	415.61	15.30%
7	国债及货币资金	415.61	15.30%
8	其它资产	37.15	1.37%
9	应收利息	23.80	0.88%
10	交易保证金	13.15	0.48%
11	应收申购款	0.20	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,773.55	100.00%
2	债券	145,448.10	90.47%
3	非国债债券	135,502.10	84.28%
4	金融债券	64,269.50	39.98%
5	政策性金融债券	64,269.50	39.98%
6	短期融资券	51,059.80	31.76%
7	买入返售证券	39,315.12	24.45%
8	国债及货币资金	19,038.82	11.84%
9	中期票据	18,142.80	11.28%
10	银行存款	9,092.82	5.66%
11	股票	5,709.13	3.55%
12	企业债券	2,030.00	1.26%
13	其它资产	1,441.62	0.90%
14	应收利息	1,395.31	0.87%
15	应收证券清算款	41.05	0.03%
16	交易保证金	5.26	0.00%
17	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	291,921.31	100.00%
2	非国债债券	190,863.10	65.38%
3	债券	190,863.10	65.38%
4	金融债券	103,607.00	35.49%
5	政策性金融债券	103,607.00	35.49%
6	短期融资券	77,148.10	26.43%
7	买入返售证券	71,798.75	24.60%
8	银行存款	20,222.43	6.93%
9	国债及货币资金	20,222.43	6.92%
10	中期票据	8,079.80	2.77%
11	股票	5,393.73	1.85%
12	其它资产	3,562.85	1.22%
13	应收利息	3,557.87	1.22%
14	企业债券	2,028.20	0.69%
15	资产支持证券	359.80	0.12%
16	交易保证金	4.93	0.00%
17	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	318,281.22	100.00%
2	债券	137,142.20	43.09%
3	非国债债券	137,142.20	43.08%
4	银行存款	113,732.77	35.73%
5	国债及货币资金	113,732.77	35.73%
6	金融债券	103,880.30	32.64%
7	政策性金融债券	103,880.30	32.64%
8	买入返售证券	58,414.13	18.35%
9	短期融资券	28,072.10	8.82%
10	股票	6,027.76	1.89%
11	中期票据	3,105.60	0.98%
12	其它资产	2,315.66	0.73%
13	应收利息	2,277.26	0.72%
14	企业债券	2,019.00	0.63%
15	资产支持证券	918.40	0.29%
16	可转换债券	65.20	0.02%
17	交易保证金	38.39	0.01%