报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	188,406.83	114.94%
2	非国债债券	184,033.69	112.27%
3	资产净值	163,916.95	100.00%
4	企业债券	162,666.19	99.24%
5	资产支持证券	27,396.00	16.71%
6	中期票据	13,250.80	8.08%
7	政策性金融债券	8,116.70	4.95%
8	金融债券	8,116.70	4.95%
9	国债及货币资金	8,067.28	4.92%
10	股票	5,105.49	3.11%
11	银行存款	3,694.14	2.25%
12	其它资产	3,574.49	2.18%
13	应收利息	3,456.58	2.11%
14	应收证券清算款	100.00	0.06%
15	交易保证金	17.91	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	369,444.46	100.39%
2	资产净值	368,007.57	100.00%
3	非国债债券	361,071.18	98.11%
4	企业债券	236,923.28	64.38%
5	中期票据	78,945.90	21.45%
6	短期融资券	35,151.00	9.55%
7	资产支持证券	29,000.00	7.88%
8	其它资产	10,613.74	2.88%
9	金融债券	10,051.00	2.73%
10	政策性金融债券	10,051.00	2.73%
11	国债及货币资金	9,890.36	2.68%
12	应收利息	7,150.22	1.94%
13	买入返售证券	4,950.02	1.35%
14	应收证券清算款	3,444.83	0.94%
15	股票	2,296.98	0.62%
16	银行存款	1,517.09	0.41%
17	交易保证金	18.69	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	423,909.74	115.66%
2	非国债债券	419,458.16	114.44%
3	资产净值	366,512.47	100.00%
4	企业债券	230,698.85	62.94%
5	中期票据	73,824.10	20.14%
6	同业存单	52,312.90	14.27%
7	短期融资券	46,194.00	12.60%
8	资产支持证券	19,000.00	5.18%
9	金融债券	16,132.60	4.40%
10	政策性金融债券	16,132.60	4.40%
11	国债及货币资金	7,487.55	2.04%
12	其它资产	7,225.03	1.97%
13	应收利息	7,100.13	1.94%
14	银行存款	3,035.96	0.83%
15	股票	2,620.35	0.71%
16	可转换债券	295.71	0.08%
17	应收证券清算款	101.07	0.03%
18	交易保证金	23.83	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	361,702.79	100.00%
2	债券	308,043.28	85.16%
3	非国债债券	268,599.28	74.25%
4	企业债券	190,573.97	52.69%
5	国债及货币资金	66,104.69	18.27%
6	买入返售证券	40,000.00	11.06%
7	金融债券	38,130.21	10.54%
8	政策性金融债券	38,130.21	10.54%
9	银行存款	26,660.69	7.37%
10	中期票据	21,752.00	6.01%
11	其他债券	9,832.00	2.72%
12	短期融资券	8,045.10	2.22%
13	其它资产	4,314.23	1.19%
14	应收利息	4,275.11	1.18%
15	股票	3,216.51	0.89%
16	可转换债券	266.00	0.07%
17	交易保证金	39.12	0.01%