报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,730.47	100.00%
2	债券	55,146.57	90.81%
3	非国债债券	55,146.57	90.80%
4	企业债券	42,532.04	70.03%
5	金融债券	7,125.10	11.73%
6	政策性金融债券	7,125.10	11.73%
7	短期融资券	3,000.90	4.94%
8	中期票据	2,108.60	3.47%
9	买入返售证券	2,000.02	3.29%
10	其它资产	1,722.64	2.84%
11	应收利息	1,474.28	2.43%
12	银行存款	1,146.78	1.89%
13	国债及货币资金	1,146.78	1.88%
14	股票	881.37	1.45%
15	可转换债券	379.94	0.63%
16	应收证券清算款	212.53	0.35%
17	交易保证金	35.83	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,632.78	100.00%
2	非国债债券	55,239.57	92.63%
3	债券	55,239.57	92.63%
4	企业债券	43,655.56	73.21%
5	其他债券	6,074.20	10.19%
6	中期票据	3,089.40	5.18%
7	股票	2,207.42	3.70%
8	金融债券	2,078.60	3.49%
9	政策性金融债券	2,078.60	3.49%
10	银行存款	1,531.68	2.57%
11	国债及货币资金	1,531.68	2.56%
12	其它资产	1,306.56	2.19%
13	应收利息	1,269.47	2.13%
14	可转换债券	341.81	0.57%
15	交易保证金	37.08	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,050.60	100.00%
2	债券	50,789.30	86.01%
3	非国债债券	50,789.30	86.00%
4	企业债券	43,156.06	73.08%
5	股票	11,577.38	19.61%
6	中期票据	3,128.20	5.30%
7	其它资产	2,237.51	3.79%
8	金融债券	2,078.20	3.52%
9	政策性金融债券	2,078.20	3.52%
10	可转换债券	1,424.74	2.41%
11	应收利息	1,211.04	2.05%
12	短期融资券	1,002.10	1.70%
13	应收证券清算款	973.65	1.65%
14	银行存款	555.37	0.94%
15	国债及货币资金	555.37	0.94%
16	交易保证金	52.82	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	61,023.66	101.82%
2	资产净值	59,933.35	100.00%
3	非国债债券	56,659.49	94.53%
4	企业债券	43,586.47	72.72%
5	股票	11,778.01	19.65%
6	国债及货币资金	5,709.04	9.52%
7	短期融资券	4,003.80	6.68%
8	政策性金融债券	3,849.27	6.42%
9	金融债券	3,849.27	6.42%
10	中期票据	3,096.40	5.17%
11	可转换债券	2,123.55	3.54%
12	银行存款	1,344.86	2.24%
13	其它资产	1,257.59	2.10%
14	应收利息	1,167.43	1.95%
15	交易保证金	90.16	0.15%