报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	182,263.93	116.55%
2	非国债债券	174,612.65	111.65%
3	资产净值	156,383.18	100.00%
4	企业债券	105,881.48	67.71%
5	中期票据	36,657.15	23.44%
6	短期融资券	28,058.43	17.94%
7	资产支持证券	15,748.84	10.07%
8	国债及货币资金	13,747.70	8.79%
9	银行存款	6,096.43	3.90%
10	股票	5,120.55	3.27%
11	买入返售证券	4,500.03	2.88%
12	政策性金融债券	4,015.60	2.57%
13	金融债券	4,015.60	2.57%
14	其它资产	3,065.00	1.96%
15	应收利息	3,056.53	1.95%
16	交易保证金	8.46	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	162,750.77	106.18%
2	资产净值	153,277.42	100.00%
3	非国债债券	152,573.20	99.54%
4	企业债券	82,918.35	54.10%
5	中期票据	45,563.25	29.73%
6	短期融资券	24,055.70	15.69%
7	国债及货币资金	13,187.20	8.60%
8	其它资产	11,830.53	7.72%
9	应收证券清算款	9,315.49	6.08%
10	资产支持证券	5,000.00	3.26%
11	银行存款	3,009.63	1.96%
12	应收利息	2,509.48	1.64%
13	股票	2,269.19	1.48%
14	可转换债券	35.90	0.02%
15	交易保证金	5.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	265,865.98	130.17%
2	非国债债券	255,635.75	125.16%
3	资产净值	204,243.45	100.00%
4	短期融资券	113,472.00	55.56%
5	企业债券	89,600.00	43.87%
6	中期票据	52,563.75	25.74%
7	国债及货币资金	11,157.28	5.46%
8	其它资产	5,244.68	2.57%
9	应收利息	3,292.46	1.61%
10	股票	2,758.74	1.35%
11	应收证券清算款	1,944.52	0.95%
12	银行存款	927.04	0.45%
13	交易保证金	7.70	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	263,637.18	100.00%
2	其它资产	191,256.70	72.55%
3	应收证券清算款	190,035.39	72.08%
4	债券	58,842.67	22.32%
5	非国债债券	53,804.38	20.40%
6	政策性金融债券	22,949.80	8.71%
7	金融债券	22,949.80	8.71%
8	企业债券	20,089.53	7.62%
9	国债及货币资金	15,658.45	5.93%
10	银行存款	10,620.16	4.03%
11	中期票据	5,688.35	2.16%
12	短期融资券	5,011.50	1.90%
13	股票	3,210.97	1.22%
14	应收利息	1,179.72	0.45%
15	可转换债券	65.20	0.02%
16	交易保证金	41.59	0.02%