报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	251,018.87	100.00%
2	股票	174,512.24	69.52%
3	债券	41,810.53	16.66%
4	非国债债券	41,810.53	16.65%
5	银行存款	34,670.28	13.81%
6	国债及货币资金	34,670.28	13.81%
7	金融债券	31,072.20	12.38%
8	政策性金融债券	31,072.20	12.38%
9	可转换债券	10,738.33	4.28%
10	其它资产	699.46	0.28%
11	应收利息	627.62	0.25%
12	交易保证金	71.15	0.03%
13	应收申购款	0.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	284,469.92	100.00%
2	股票	185,750.05	65.30%
3	非国债债券	54,422.77	19.13%
4	债券	54,422.77	19.13%
5	金融债券	43,993.90	15.47%
6	政策性金融债券	43,993.90	15.47%
7	买入返售证券	19,570.04	6.88%
8	其它资产	19,366.17	6.81%
9	应收申购款	18,568.55	6.53%
10	可转换债券	10,428.87	3.67%
11	银行存款	8,718.91	3.07%
12	国债及货币资金	8,718.91	3.06%
13	应收利息	723.70	0.25%
14	交易保证金	73.92	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	266,270.75	100.00%
2	股票	193,814.02	72.79%
3	买入返售证券	51,087.16	19.19%
4	债券	22,414.46	8.42%
5	非国债债券	22,414.46	8.41%
6	金融债券	13,000.00	4.88%
7	政策性金融债券	13,000.00	4.88%
8	可转换债券	9,414.46	3.54%
9	银行存款	3,783.54	1.42%
10	国债及货币资金	3,783.54	1.42%
11	其它资产	1,962.00	0.74%
12	应收证券清算款	1,654.47	0.62%
13	应收利息	164.59	0.06%
14	交易保证金	105.56	0.04%
15	应收申购款	37.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	291,859.90	100.00%
2	股票	216,721.98	74.26%
3	国债及货币资金	64,208.30	21.99%
4	银行存款	54,429.30	18.65%
5	债券	20,180.92	6.91%
6	非国债债券	10,401.92	3.56%
7	金融债券	10,007.00	3.43%
8	政策性金融债券	10,007.00	3.43%
9	其它资产	2,979.80	1.02%
10	应收证券清算款	2,389.34	0.82%
11	可转换债券	394.92	0.14%
12	交易保证金	301.44	0.10%
13	应收利息	269.21	0.09%
14	应收申购款	19.80	0.01%