报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	433,220.84	122.66%
2	非国债债券	432,307.88	122.40%
3	资产净值	353,187.61	100.00%
4	企业债券	308,806.78	87.43%
5	中期票据	72,078.00	20.41%
6	金融债券	51,423.10	14.56%
7	政策性金融债券	51,423.10	14.56%
8	其它资产	8,765.73	2.48%
9	应收利息	8,742.80	2.48%
10	股票	5,358.41	1.52%
11	国债及货币资金	1,170.97	0.33%
12	银行存款	258.01	0.07%
13	交易保证金	16.82	0.00%
14	应收证券清算款	6.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	773,447.85	112.23%
2	非国债债券	734,346.13	106.55%
3	资产净值	689,188.63	100.00%
4	企业债券	330,339.82	47.93%
5	金融债券	268,988.90	39.03%
6	政策性金融债券	268,988.90	39.03%
7	中期票据	111,210.90	16.14%
8	国债及货币资金	39,171.39	5.68%
9	短期融资券	21,121.90	3.06%
10	其它资产	12,601.03	1.83%
11	应收利息	12,581.44	1.83%
12	股票	5,140.98	0.75%
13	可转换债券	2,684.61	0.39%
14	银行存款	69.67	0.01%
15	交易保证金	19.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	864,394.79	124.37%
2	非国债债券	846,314.00	121.76%
3	资产净值	695,041.75	100.00%
4	企业债券	372,292.92	53.56%
5	金融债券	246,083.70	35.41%
6	政策性金融债券	246,083.70	35.41%
7	中期票据	166,914.00	24.01%
8	短期融资券	54,835.80	7.89%
9	其它资产	20,963.72	3.02%
10	应收利息	20,935.38	3.01%
11	国债及货币资金	19,034.57	2.73%
12	股票	8,431.93	1.21%
13	同业存单	5,958.00	0.86%
14	银行存款	953.78	0.14%
15	可转换债券	229.58	0.03%
16	交易保证金	28.34	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	927,864.97	133.76%
2	债券	927,864.97	133.76%
3	资产净值	693,677.80	100.00%
4	企业债券	303,772.53	43.79%
5	金融债券	261,574.00	37.71%
6	政策性金融债券	261,574.00	37.71%
7	中期票据	233,186.50	33.62%
8	短期融资券	128,376.45	18.51%
9	其它资产	22,031.25	3.18%
10	应收利息	21,800.36	3.14%
11	股票	11,441.32	1.65%
12	银行存款	1,185.02	0.17%
13	国债及货币资金	1,185.02	0.17%
14	可转换债券	955.49	0.14%
15	应收证券清算款	160.98	0.02%
16	交易保证金	69.91	0.01%