报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,524.34	100.00%
2	股票	19,976.93	63.37%
3	其它资产	14,436.26	45.79%
4	应收证券清算款	14,350.33	45.52%
5	银行存款	4,123.63	13.08%
6	国债及货币资金	4,123.63	13.08%
7	交易保证金	79.58	0.25%
8	应收利息	5.85	0.02%
9	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,954.62	100.00%
2	股票	31,057.09	91.47%
3	银行存款	2,141.29	6.31%
4	国债及货币资金	2,141.29	6.30%
5	其它资产	1,004.34	2.96%
6	应收证券清算款	935.11	2.75%
7	交易保证金	68.33	0.20%
8	应收利息	0.66	0.00%
9	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,358.40	100.00%
2	股票	25,807.39	75.11%
3	其它资产	6,607.71	19.23%
4	应收证券清算款	6,553.49	19.07%
5	银行存款	2,172.50	6.32%
6	国债及货币资金	2,172.50	6.32%
7	交易保证金	52.22	0.15%
8	应收利息	1.85	0.01%
9	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,438.31	100.00%
2	股票	35,800.19	82.42%
3	银行存款	9,345.85	21.52%
4	国债及货币资金	9,345.85	21.51%
5	其它资产	112.99	0.26%
6	交易保证金	109.43	0.25%
7	应收利息	3.25	0.01%
8	应收申购款	0.31	0.00%