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中银宏观策略混合详情
中银宏观策略混合(001127)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值195,410.32100.00%
2股票155,949.5379.81%
3银行存款22,814.6311.68%
4国债及货币资金22,814.6311.67%
5非国债债券16,756.148.57%
6债券16,756.148.57%
7政策性金融债券16,016.808.20%
8金融债券16,016.808.20%
9可转换债券739.340.38%
10其它资产318.990.16%
11应收利息237.030.12%
12交易保证金68.700.04%
13应收申购款13.250.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值208,248.17100.00%
2股票144,664.4169.47%
3买入返售证券29,997.5614.40%
4其它资产16,905.518.12%
5应收证券清算款16,643.587.99%
6债券16,428.997.89%
7非国债债券16,428.997.88%
8金融债券15,998.207.68%
9政策性金融债券15,998.207.68%
10银行存款896.570.43%
11国债及货币资金896.570.43%
12可转换债券430.790.21%
13应收利息154.320.07%
14交易保证金92.600.04%
15应收申购款15.000.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值213,298.78100.00%
2股票87,502.0541.02%
3买入返售证券79,881.4737.45%
4银行存款29,450.7613.81%
5国债及货币资金29,450.7613.80%
6非国债债券16,518.867.74%
7债券16,518.867.74%
8金融债券16,011.707.51%
9政策性金融债券16,011.707.51%
10可转换债券507.160.24%
11其它资产504.680.24%
12应收利息310.690.15%
13交易保证金165.850.08%
14应收申购款28.140.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值267,606.88100.00%
2股票196,240.1673.33%
3买入返售证券40,000.0314.95%
4银行存款31,082.2411.61%
5国债及货币资金31,082.2411.61%
6债券16,530.166.18%
7非国债债券16,530.166.17%
8金融债券16,023.005.99%
9政策性金融债券16,023.005.99%
10其它资产963.030.36%
11可转换债券507.160.19%
12应收证券清算款418.120.16%
13交易保证金277.870.10%
14应收利息210.450.08%
15应收申购款56.600.02%

 
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