报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,027.41	100.00%
2	债券	124,514.84	79.80%
3	非国债债券	124,504.50	79.79%
4	企业债券	61,584.21	39.47%
5	中期票据	31,737.10	20.34%
6	短期融资券	19,068.10	12.22%
7	买入返售证券	13,300.03	8.52%
8	金融债券	12,104.40	7.76%
9	政策性金融债券	12,104.40	7.76%
10	其它资产	10,273.83	6.58%
11	应收申购款	6,999.90	4.49%
12	股票	6,849.66	4.39%
13	应收利息	2,946.72	1.89%
14	国债及货币资金	1,300.49	0.83%
15	银行存款	1,290.15	0.83%
16	应收证券清算款	323.58	0.21%
17	可转换债券	10.69	0.01%
18	交易保证金	3.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,292.57	100.00%
2	债券	139,282.41	95.86%
3	非国债债券	128,804.13	88.65%
4	企业债券	53,100.40	36.55%
5	短期融资券	39,636.30	27.28%
6	中期票据	24,563.60	16.91%
7	金融债券	11,111.00	7.65%
8	政策性金融债券	11,111.00	7.65%
9	国债及货币资金	11,088.46	7.63%
10	股票	5,258.85	3.62%
11	其它资产	2,461.99	1.69%
12	应收利息	2,354.89	1.62%
13	银行存款	610.18	0.42%
14	可转换债券	392.83	0.27%
15	应收证券清算款	99.55	0.07%
16	交易保证金	6.92	0.00%
17	应收申购款	0.62	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,962.77	100.00%
2	债券	139,891.65	92.67%
3	非国债债券	129,359.84	85.68%
4	企业债券	57,517.23	38.10%
5	短期融资券	35,623.35	23.60%
6	中期票据	24,648.90	16.33%
7	国债及货币资金	11,903.46	7.88%
8	金融债券	11,173.80	7.40%
9	政策性金融债券	11,173.80	7.40%
10	买入返售证券	5,000.03	3.31%
11	股票	4,963.21	3.29%
12	其它资产	3,218.71	2.13%
13	应收证券清算款	1,828.32	1.21%
14	应收利息	1,385.09	0.92%
15	银行存款	1,371.64	0.91%
16	可转换债券	396.56	0.26%
17	交易保证金	4.61	0.00%
18	应收申购款	0.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	283,019.15	100.00%
2	债券	132,797.10	46.92%
3	国债及货币资金	127,448.31	45.03%
4	非国债债券	96,599.34	34.13%
5	银行存款	91,250.55	32.24%
6	买入返售证券	71,230.17	25.17%
7	短期融资券	40,571.00	14.34%
8	企业债券	40,044.32	14.15%
9	其它资产	21,012.25	7.42%
10	应收证券清算款	18,897.83	6.68%
11	中期票据	12,629.40	4.46%
12	股票	5,547.27	1.96%
13	金融债券	3,088.50	1.09%
14	政策性金融债券	3,088.50	1.09%
15	应收利息	2,039.29	0.72%
16	可转换债券	266.12	0.09%
17	应收申购款	53.35	0.02%
18	交易保证金	21.78	0.01%